Kassaflödesanalys (TTM)
VivoSim Labs, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −7 | −9 | −8 | −9 | −10 | −9 | −12 | −15 | −16 | −17 | −15 | −12 | −12 | −10 | −9 | −10 | −10 | −11 |
| Ändring (%) | −41,14 | 26,04 | −6,35 | 11,84 | 0,78 | −3,27 | 34,64 | 23,35 | 6,09 | 2,94 | −12,34 | −15,89 | −4,11 | −14,56 | −6,30 | 10,12 | −2,53 | 4,63 | |
| % av kassaflödet | −107,36 | −44,08 | −78,73 | 97,64 | 46,32 | 46,49 | 91,49 | 92,78 | 317,93 | 287,48 | 112,17 | 118,17 | 269,87 | 265,99 | 244,24 | −112,48 | −363,25 | −289,87 | −339,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −0 | −0 | −11 | −11 | −1 | −1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ändring (%) | 5,77 | −25,04 | −12,42 | 2 566,99 | 0,52 | −92,18 | 12,72 | −1 186,02 | 0,93 | −93,95 | 27,30 | −91,18 | −16,67 | −38,33 | 24 291,89 | −0,22 | 0,00 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | −5,20 | −3,83 | −4,07 | 4,72 | 53,45 | 53,50 | 8,51 | 7,22 | −217,93 | −187,48 | −4,30 | −6,58 | −1,58 | −1,35 | −0,90 | 107,30 | 313,98 | 257,07 | 287,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 24 | 21 | 0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | |||
| Ändring (%) | −0,24 | −12,78 | −99,02 | −122,44 | −97,83 | −100,00 | 22,51 | 434,86 | −4,83 | −18,99 | 49,29 | −51,61 | 8,67 | 2,11 | |||||
| % av kassaflödet | 212,56 | 147,91 | 182,80 | −2,37 | 0,23 | 0,00 | −0,00 | −7,87 | −11,59 | −168,29 | −164,64 | −143,35 | 105,18 | 149,27 | 132,80 | 151,90 | |||
| Kassaflöde | 11 | 16 | 11 | −9 | −20 | −20 | −10 | −13 | −5 | −6 | −15 | −12 | −5 | −4 | −4 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| Ändring (%) | 43,36 | −29,43 | −175,51 | 135,74 | 0,42 | −50,85 | 32,77 | −64,00 | 17,32 | 163,83 | −16,78 | −63,17 | −2,72 | −6,95 | −303,46 | −65,90 | 22,14 | −10,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
