Kassaflödesanalys (TTM)
Dole plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 65 | 10 | −91 | 136 | 149 | 226 | 385 | 173 | 254 | 267 | 225 | 221 | 256 | 272 | 199 | 161 | 142 | 89 | 169 |
| Ändring (%) | −85,25 | −1 054,52 | −249,52 | 9,35 | 51,82 | 69,87 | −55,04 | 47,03 | 5,19 | −15,90 | −1,74 | 15,70 | 6,35 | −26,83 | −19,18 | −11,59 | −37,65 | 90,35 | |
| % av kassaflödet | 79,73 | 10,61 | 64,07 | 166,35 | −1 171,04 | −1 042,58 | 765,53 | −2 241,80 | −6 432,89 | 555,36 | −845,81 | −2 169,78 | 550,53 | 497,17 | 1 176,34 | 135,76 | 280,54 | −138,84 | 1 013,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 90 | 90 | 89 | 82 | −50 | −54 | −63 | −54 | −12 | 5 | 113 | 101 | 52 | 36 | −93 | −90 | −23 | −19 | 2 |
| Ändring (%) | 0,07 | −0,55 | −7,80 | −160,80 | 8,20 | 16,57 | −13,84 | −78,62 | −145,00 | 2 072,17 | −10,92 | −48,65 | −31,07 | −358,68 | −2,98 | −74,48 | −17,09 | −110,54 | |
| % av kassaflödet | 110,19 | 99,53 | −62,60 | 100,23 | 392,30 | 248,93 | −125,43 | 703,90 | 293,70 | 10,85 | −426,64 | −992,21 | 111,73 | 65,39 | −547,06 | −75,79 | −45,20 | 29,75 | 12,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −64 | −1 | −132 | −117 | −97 | −173 | −258 | −125 | −243 | −230 | −362 | −326 | −270 | −238 | −86 | 36 | −70 | −151 | −164 |
| Ändring (%) | −97,90 | 9 700,22 | −11,32 | −17,12 | 79,23 | 48,51 | −51,55 | 94,97 | −5,45 | 57,46 | −9,85 | −17,30 | −11,91 | −63,89 | −141,59 | −295,21 | 116,89 | 8,45 | |
| % av kassaflödet | −78,69 | −1,49 | 92,43 | −142,34 | 759,50 | 798,29 | −512,42 | 1 617,21 | 6 153,78 | −477,52 | 1 361,63 | 3 204,65 | −581,15 | −434,71 | −507,67 | 30,15 | −137,58 | 236,84 | −985,49 |
| Kassaflöde | 81 | 90 | −142 | 82 | −13 | −22 | 50 | −8 | −4 | 48 | −27 | −10 | 46 | 55 | 17 | 118 | 51 | −64 | 17 |
| Ändring (%) | 10,78 | −258,12 | −157,59 | −115,53 | 70,52 | −331,35 | −115,35 | −48,76 | −1 318,44 | −155,22 | −61,69 | −556,02 | 17,77 | −69,08 | 600,28 | −57,22 | −225,99 | −126,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
