Kassaflödesanalys (TTM)
Immatics N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −127 | −81 | −85 | 44 | 119 | 102 | 100 | −31 | −94 | −92 | 18 | 9 | −17 | −20 | −158 | −160 | −165 | −176 | −177 | −184 |
| Ändring (%) | −36,45 | 4,73 | −151,89 | 169,56 | −13,95 | −1,84 | −130,93 | 203,20 | −1,72 | −119,75 | −48,77 | −284,99 | 18,54 | 671,74 | 1,01 | 3,66 | 6,63 | 0,11 | 4,44 | |
| % av kassaflödet | −171,98 | 111,79 | 113,70 | 84,59 | 112,86 | 608,87 | 644,97 | 23,94 | 69,71 | 97,57 | 26,06 | 223,72 | −62,28 | −19,36 | −864,69 | −132,20 | −168,00 | −121,08 | −161,79 | −315,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | 9 | 7 | 11 | −31 | −121 | −210 | −219 | −182 | −181 | −31 | −269 | −183 | −45 | −152 | 136 | 131 | 186 | 205 | 130 |
| Ändring (%) | −283,26 | −16,03 | 43,73 | −385,32 | 295,12 | 72,79 | 4,55 | −17,11 | −0,27 | −82,69 | 758,57 | −32,16 | −75,25 | 236,82 | −189,40 | −4,09 | 42,58 | 9,92 | −36,57 | |
| % av kassaflödet | −6,58 | −12,33 | −10,05 | 20,72 | −29,26 | −724,74 | −1 351,31 | 169,51 | 134,96 | 191,68 | −44,87 | −6 456,32 | −659,12 | −42,78 | −833,81 | 112,83 | 132,66 | 127,85 | 187,59 | 222,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 208 | −2 | −3 | −3 | 14 | 18 | 124 | 124 | 144 | 191 | 85 | 260 | 223 | 172 | 320 | 144 | 144 | 144 | 97 | 119 |
| Ändring (%) | −100,91 | 38,99 | 7,92 | −594,26 | 26,52 | 601,50 | −0,14 | 16,64 | 32,54 | −55,75 | 207,67 | −14,24 | −22,71 | 85,48 | −54,86 | −0,11 | 0,01 | −32,47 | 22,30 | |
| % av kassaflödet | 280,54 | 2,60 | 3,51 | −5,42 | 13,27 | 105,26 | 796,84 | −95,47 | −106,96 | −201,88 | 120,82 | 6 229,68 | 803,99 | 162,98 | 1 749,20 | 119,50 | 146,35 | 98,93 | 89,18 | 203,56 |
| Kassaflöde | 74 | −72 | −75 | 52 | 105 | 17 | 16 | −129 | −135 | −95 | 70 | 4 | 28 | 106 | 18 | 121 | 98 | 146 | 109 | 58 |
| Ändring (%) | −197,76 | 2,98 | −169,74 | 102,05 | −84,05 | −7,33 | −933,48 | 4,11 | −29,78 | −173,95 | −94,03 | 564,54 | 281,26 | −82,72 | 560,71 | −18,43 | 47,95 | −25,08 | −46,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
