Kassaflödesanalys (TTM)
BICO Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −150 | −321 | −409 | −462 | −457 | −313 | −269 | −140 | −72 | −53 | 178 | 101 | 98 | 139 | 158 | 252 | 275 | 198 | 68 | 39 |
| Ändring (%) | 113,79 | 27,37 | 12,93 | −1,04 | −31,64 | −13,82 | −48,11 | −48,50 | −26,81 | −438,52 | −43,55 | −3,18 | 42,36 | 14,12 | 59,28 | 9,00 | −27,82 | −65,54 | −42,84 | |
| % av kassaflödet | −61,28 | 124,34 | −883,80 | 20,09 | −431,82 | −236,64 | −60,68 | −29,08 | −50,14 | −54,50 | −277,88 | −157,84 | −3 145,16 | 115,38 | 185,70 | −291,34 | −1 455,03 | 35,56 | 20,36 | 111,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 087 | −2 528 | −4 454 | −3 894 | −1 523 | −1 580 | 213 | 190 | −194 | −268 | −130 | −65 | 26 | 100 | 128 | 166 | 184 | 928 | 709 | 744 |
| Ändring (%) | −18,10 | 76,14 | −12,57 | −60,88 | 3,75 | −113,47 | −10,90 | −202,11 | 38,36 | −51,60 | −50,04 | −140,43 | 282,82 | 27,62 | 29,45 | 11,29 | 403,20 | −23,56 | 4,84 | |
| % av kassaflödet | −1 258,93 | 978,62 | −9 619,44 | 169,26 | −1 438,53 | −1 196,44 | 47,95 | 39,46 | −134,89 | −277,15 | 202,02 | 101,57 | −845,16 | 83,37 | 150,06 | −191,34 | −975,66 | 166,23 | 211,16 | 2 112,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 486 | 2 594 | 4 900 | 2 048 | 2 045 | 1 995 | 455 | 389 | 399 | 400 | −102 | −100 | −122 | −111 | −201 | −484 | −478 | −575 | −455 | −778 |
| Ändring (%) | −25,60 | 88,94 | −58,20 | −0,15 | −2,46 | −77,18 | −14,52 | 2,57 | 0,13 | −125,52 | −2,45 | 22,61 | −8,77 | 80,32 | 141,26 | −1,22 | 20,15 | −20,81 | 70,97 | |
| % av kassaflödet | 1 421,51 | −1 003,77 | 10 583,37 | −89,03 | 1 931,26 | 1 510,14 | 102,55 | 80,95 | 277,99 | 413,34 | 158,88 | 155,96 | 3 935,48 | −92,52 | −235,29 | 559,12 | 2 530,69 | −102,96 | −135,49 | −2 210,51 |
| Kassaflöde | 245 | −258 | 46 | −2 301 | 106 | 132 | 444 | 481 | 144 | 97 | −64 | −64 | −3 | 120 | 85 | −87 | −19 | 558 | 336 | 35 |
| Ändring (%) | −205,36 | −117,92 | −5 068,90 | −104,60 | 24,74 | 236,11 | 8,29 | −70,13 | −32,66 | −166,39 | −0,62 | −95,14 | −3 980,65 | −29,09 | −201,52 | −78,18 | −3 053,44 | −39,82 | −89,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
