Kassaflödesanalys (TTM)
Queen's Road Capital Investment Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | 4,35 | 7,51 | −70,12 | 203,05 | 155,52 | 3,66 | 78,72 | 19,63 | 19,01 | 51,12 | −11,48 | 25,91 | −6,21 | 34,50 | −9,98 | −0,35 | −9,48 | −19,15 | |
| % av kassaflödet | −2,74 | −3,06 | 0,93 | 0,69 | 1,97 | 13,95 | −2,45 | −13,22 | −18,27 | −64,63 | −101,01 | −88,81 | −53,03 | −156,42 | −465,69 | −182,73 | 413,32 | 159,94 | −289,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −39 | −20 | −48 | −46 | −48 | −51 | −22 | −21 | −7 | −31 | −30 | −48 | −48 | −31 | −29 | −17 | −14 | −27 |
| Ändring (%) | 67,58 | −48,09 | 135,54 | −5,53 | 5,92 | 4,53 | −55,78 | −5,87 | −67,62 | 356,13 | −2,76 | 58,56 | 0,55 | −35,27 | −5,30 | −41,39 | −16,53 | 88,06 | |
| % av kassaflödet | 102,84 | 184,40 | −27,05 | −157,81 | −141,00 | −413,55 | 73,26 | 97,81 | 106,34 | 102,34 | 482,75 | 466,24 | 350,58 | 1 108,56 | 1 588,27 | 655,57 | −872,25 | −311,28 | 1 308,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 95 | 78 | 78 | 59 | −19 | −2 | −2 | −4 | 18 | 18 | 27 | 37 | 20 | 17 | 11 | 12 | 19 | |
| Ändring (%) | 445,52 | −18,03 | −0,62 | −24,23 | −132,84 | −87,39 | −8,39 | 88,94 | −527,59 | −0,55 | 50,42 | 37,35 | −45,46 | −16,89 | −33,61 | 4,62 | 60,75 | ||
| % av kassaflödet | −81,62 | 125,83 | 255,45 | 240,11 | 503,75 | 28,03 | 10,67 | 11,29 | 63,41 | −280,40 | −276,97 | −197,58 | −853,40 | −1 030,34 | −373,22 | 562,46 | 251,57 | −903,95 | |
| Kassaflöde | −23 | −21 | 76 | 31 | 32 | 12 | −69 | −23 | −20 | −7 | −6 | −6 | −14 | −4 | −2 | −4 | 2 | 5 | −2 |
| Ändring (%) | −6,55 | −453,85 | −59,62 | 5,73 | −63,89 | −690,04 | −66,88 | −13,43 | −66,35 | −3,31 | 0,68 | 110,86 | −68,20 | −54,82 | 129,43 | −144,05 | 133,91 | −144,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
