Kassaflödesanalys (TTM)
Paragon Banking Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 201 | 878 | 643 | 408 | 788 | 1 169 | 1 471 | 1 774 | 1 973 | 2 172 | 2 317 | 2 461 | 2 339 | 2 216 | 1 331 | 446 | 34 | −377 | −589 | −800 |
| Ändring (%) | −26,88 | −26,80 | −36,61 | 93,40 | 48,29 | 25,87 | 20,56 | 11,23 | 10,09 | 6,67 | 6,25 | −4,98 | −5,24 | −39,95 | −66,52 | −92,35 | −1 206,74 | 56,03 | 35,91 | |
| % av kassaflödet | 724,56 | −155,47 | −110,10 | −67,59 | −4 895,03 | 204,78 | 218,60 | 228,78 | 214,55 | 204,18 | 253,70 | 322,76 | 1 593,80 | −472,48 | −193,39 | −49,11 | −6,54 | 277,50 | 188,34 | 163,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −52 | −102 | −263 | −425 | −404 | −384 | −310 | −237 | −473 | −708 |
| Ändring (%) | 3,61 | −12,79 | −14,67 | −12,50 | −14,29 | 12,50 | 11,11 | 1,67 | 1,64 | 1 591,94 | 94,09 | 158,60 | 61,33 | −4,79 | −5,03 | −19,15 | −23,69 | 99,47 | 49,87 | |
| % av kassaflödet | −2,50 | 0,76 | 0,64 | 0,53 | 17,39 | −0,42 | −0,40 | −0,39 | −0,33 | −0,29 | −5,74 | −13,35 | −179,39 | 90,54 | 58,75 | 42,32 | 59,51 | 174,19 | 151,14 | 144,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 031 | −1 439 | −1 223 | −1 007 | −801 | −596 | −795 | −995 | −1 050 | −1 105 | −1 351 | −1 597 | −1 929 | −2 261 | −1 615 | −969 | −245 | 478 | 749 | 1 019 |
| Ändring (%) | 39,53 | −14,99 | −17,64 | −20,43 | −25,68 | 33,55 | 25,12 | 5,51 | 5,22 | 22,26 | 18,21 | 20,78 | 17,21 | −28,57 | −40,00 | −74,68 | −294,95 | 56,54 | 36,12 | |
| % av kassaflödet | −622,05 | 254,71 | 209,45 | 167,06 | 4 977,64 | −104,36 | −118,20 | −128,39 | −114,22 | −103,89 | −147,96 | −209,42 | −1 314,41 | 481,94 | 234,64 | 106,79 | 47,03 | −351,69 | −239,49 | −208,30 |
| Kassaflöde | 166 | −565 | −584 | −603 | −16 | 571 | 673 | 775 | 919 | 1 064 | 913 | 763 | 147 | −469 | −688 | −907 | −522 | −136 | −313 | −489 |
| Ändring (%) | −440,75 | 3,37 | 3,26 | −97,33 | −3 644,72 | 17,92 | 15,19 | 18,60 | 15,68 | −14,15 | −16,48 | −80,76 | −419,66 | 46,72 | 31,84 | −42,51 | −73,93 | 129,89 | 56,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
