Kassaflödesanalys (TTM)
GreenRoc Strategic Materials Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 754,62 | −4,61 | −4,83 | 10,09 | 9,17 | −26,53 | −36,11 | −3,12 | −3,22 | 50,68 | 33,64 | |
| % av kassaflödet | −2,54 | 33,85 | 42,85 | 60,56 | 135,56 | −4 465,38 | 1 496,49 | 389,29 | 533,33 | 881,03 | −1 084,51 | −514,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 193,47 | −15,38 | −18,17 | −33,56 | −50,52 | 2,73 | 2,66 | −41,04 | −69,59 | −75,00 | −300,00 | |
| % av kassaflödet | −14,53 | 66,53 | 74,69 | 90,78 | 122,63 | −1 830,77 | 857,89 | 358,57 | 298,99 | 155,17 | −31,69 | 22,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −99,79 | 3 370,83 | 97,12 | 51,28 | 33,90 | −22,79 | −29,52 | −20,00 | −25,00 | 59,02 | 37,12 | |
| % av kassaflödet | 117,07 | −0,38 | −17,58 | −51,47 | −158,32 | 6 396,15 | −2 252,63 | −646,43 | −731,31 | −936,21 | 1 216,20 | 592,00 |
| Kassaflöde | 5 | −3 | −2 | −2 | −1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −164,10 | −24,63 | −32,67 | −50,82 | −103,31 | −319,23 | 145,61 | −29,29 | −41,41 | −222,41 | 181,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
