Kassaflödesanalys (TTM)
TowneBank Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 383 | 610 | 519 | 607 | 603 | 449 | 416 | 234 | 178 | 196 | 159 | 221 | 211 | 81 | 138 | 221 | 165 | 244 | 261 | 180 |
| Ändring (%) | 59,18 | −14,95 | 16,92 | −0,54 | −25,60 | −7,44 | −43,65 | −23,88 | 10,08 | −18,85 | 38,52 | −4,18 | −61,72 | 70,25 | 60,64 | −25,28 | 47,67 | 7,11 | −31,15 | |
| % av kassaflödet | 81,72 | 41,95 | 36,22 | 70,62 | −89,96 | −24,60 | −19,38 | −13,58 | −21,91 | −87,79 | −650,52 | −155,93 | −63,11 | 100,72 | 65,23 | 102,31 | −87,11 | −529,70 | 2 339,96 | 73,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 200 | 152 | −547 | −1 188 | −2 252 | −2 439 | −2 047 | −1 344 | −599 | −350 | −334 | −297 | −211 | −290 | −202 | −407 | −686 | −527 | −387 | 63 |
| Ändring (%) | −24,06 | −459,60 | 117,03 | 89,58 | 8,32 | −16,08 | −34,34 | −55,46 | −41,51 | −4,75 | −10,85 | −28,98 | 37,46 | −30,38 | 101,56 | 68,26 | −23,07 | −26,64 | −116,31 | |
| % av kassaflödet | 42,73 | 10,47 | −38,21 | −138,30 | 335,81 | 133,69 | 95,49 | 77,95 | 73,61 | 156,72 | 1 363,02 | 210,28 | 63,08 | −361,48 | −95,74 | −188,42 | 361,25 | 1 144,39 | −3 462,46 | 25,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −115 | 692 | 1 461 | 1 440 | 978 | 166 | −512 | −614 | −393 | −69 | 150 | −65 | −335 | 290 | 276 | 402 | 330 | 237 | 137 | 1 |
| Ändring (%) | −703,39 | 111,12 | −1,41 | −32,09 | −83,04 | −408,74 | 19,97 | −36,06 | −82,33 | −315,89 | −143,07 | 418,78 | −186,50 | −4,90 | 46,05 | −17,88 | −28,22 | −42,41 | −98,90 | |
| % av kassaflödet | −24,45 | 47,58 | 101,99 | 167,68 | −145,85 | −9,09 | 23,89 | 35,63 | 48,30 | 31,07 | −612,50 | 45,65 | 100,03 | 360,76 | 130,51 | 186,11 | −174,14 | −514,69 | 1 222,50 | 0,61 |
| Kassaflöde | 469 | 1 454 | 1 432 | 859 | −671 | −1 825 | −2 144 | −1 724 | −813 | −223 | −24 | −141 | −335 | 80 | 211 | 216 | −190 | −46 | 11 | 245 |
| Ändring (%) | 210,07 | −1,50 | −40,03 | −178,07 | 172,08 | 17,49 | −19,56 | −52,83 | −72,53 | −89,05 | 477,89 | 136,74 | −123,99 | 162,87 | 2,42 | −187,76 | −75,71 | −124,25 | 2 089,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
