Kassaflödesanalys (TTM)
Syrah Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −32 | −35 | −39 | −42 | −37 | −31 | −32 | −34 | −47 | −60 | −67 | −75 | −77 | −79 | −76 | −74 | −65 | −56 |
| Ändring (%) | 10,28 | 9,32 | 10,10 | 9,17 | −12,99 | −14,93 | 3,76 | 3,63 | 39,24 | 28,18 | 12,69 | 11,26 | 2,38 | 2,32 | −2,82 | −2,90 | −12,02 | −13,67 | |
| % av kassaflödet | −90,77 | −643,50 | 158,84 | −127,07 | −50,88 | −60,97 | −83,27 | 215,68 | 49,71 | 128,03 | 1 091,16 | 550,40 | 394,48 | 934,30 | −3 050,47 | 421,69 | 191,13 | 265,36 | 542,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −17 | −19 | −33 | −47 | −75 | −103 | −117 | −130 | −134 | −139 | −119 | −100 | −62 | −24 | −15 | −5 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 20,27 | 16,85 | 71,67 | 41,75 | 59,91 | 37,47 | 12,73 | 11,29 | 3,38 | 3,27 | −13,92 | −16,17 | −37,96 | −61,20 | −38,90 | −63,66 | 4,40 | 4,21 | |
| % av kassaflödet | −42,95 | −332,10 | 87,62 | −109,30 | −56,82 | −125,14 | −276,22 | 777,22 | 192,38 | 367,84 | 2 525,72 | 973,13 | 525,47 | 754,12 | −933,71 | 81,15 | 13,76 | 22,68 | 56,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 74 | 53 | 33 | 103 | 173 | 173 | 172 | 134 | 96 | 146 | 196 | 177 | 159 | 132 | 106 | 73 | 41 | 46 | 51 |
| Ändring (%) | −27,76 | −38,43 | 214,08 | 68,16 | −0,22 | −0,22 | −22,22 | −28,57 | 52,17 | 34,28 | −9,42 | −10,40 | −16,64 | −19,97 | −30,63 | −44,14 | 11,75 | 10,51 | |
| % av kassaflödet | 229,82 | 1 067,36 | −148,39 | 338,66 | 208,86 | 287,02 | 459,85 | −892,78 | −141,84 | −399,20 | −3 564,17 | −1 445,09 | −834,09 | −1 608,45 | 4 107,64 | −405,37 | −105,69 | −186,39 | −488,22 |
| Kassaflöde | 32 | 5 | −22 | 30 | 83 | 60 | 37 | −15 | −67 | −36 | −5 | −12 | −19 | −8 | 3 | −18 | −39 | −25 | −10 |
| Ändring (%) | −84,45 | −542,89 | −237,62 | 172,66 | −27,39 | −37,72 | −140,06 | 349,61 | −45,93 | −84,96 | 123,41 | 55,24 | −56,77 | −131,34 | −802,99 | 114,23 | −36,63 | −57,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
