Kassaflödesanalys (TTM)
Auxly Cannabis Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −44 | −50 | −38 | −26 | −22 | −2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 21 | 17 | 21 | 22 | 19 | 26 | 36 |
| Ändring (%) | 2,78 | 13,22 | −23,45 | −30,44 | −18,81 | −88,47 | −413,91 | −90,51 | 731,66 | 33,65 | −66,52 | 301,85 | 93,39 | −21,49 | 25,05 | 3,36 | −14,39 | 41,09 | 38,30 | |
| % av kassaflödet | −388,36 | −185,90 | 842,93 | 1 064,24 | 245,68 | 104,22 | 2 102,54 | 1 426,37 | −6,24 | −83,65 | 845,06 | −73,10 | 193,88 | 207,79 | 610,55 | 520,23 | 783,17 | 161,13 | 188,13 | 141,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | 8 | 17 | 18 | 26 | 14 | 1 | 1 | −4 | −6 | −2 | −1 | 0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | −180,91 | 108,32 | 4,10 | 42,74 | −46,23 | −91,48 | 21,63 | −379,50 | 44,26 | −73,07 | −31,79 | −131,07 | −204,85 | 28,61 | 12,58 | 221,56 | 61,64 | −5,45 | 50,57 | |
| % av kassaflödet | −93,35 | 35,18 | −293,51 | −503,94 | −238,72 | −67,07 | −999,15 | 262,64 | 33,86 | 78,70 | −160,19 | 28,23 | 5,79 | −3,36 | −16,19 | −12,42 | −58,18 | −22,60 | −17,68 | −14,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 | 59 | 27 | 16 | −10 | −13 | 1 | −9 | −9 | −8 | −6 | −5 | −6 | −11 | −14 | −16 | −17 | −4 | −10 | −7 |
| Ändring (%) | −7,46 | −55,24 | −37,90 | −160,91 | 29,27 | −109,13 | −832,77 | −1,24 | −10,00 | −26,27 | −4,13 | 4,24 | 89,05 | 26,49 | 21,07 | 5,22 | −74,35 | 120,97 | −28,96 | |
| % av kassaflödet | 581,71 | 250,72 | −449,42 | −460,30 | 93,05 | 62,85 | −1 003,39 | −1 589,01 | 72,38 | 104,95 | −584,88 | 144,87 | −99,67 | −104,42 | −494,36 | −407,81 | −624,99 | −38,53 | −70,45 | −27,27 |
| Kassaflöde | 11 | 24 | −6 | −4 | −11 | −21 | −0 | 1 | −12 | −7 | 1 | −4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | 26 |
| Ändring (%) | 114,71 | −124,97 | −39,37 | 201,31 | 91,39 | −99,43 | −562,71 | −2 267,95 | −37,93 | −113,23 | −487,04 | −251,52 | 80,44 | −73,28 | 46,76 | −31,34 | 316,11 | 20,84 | 83,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
