Kassaflödesanalys (TTM)
ToughBuilt Industries, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −40 | −52 | −66 | −62 | −56 | −51 | −37 | −26 | −27 | −11 | −5 |
| Ändring (%) | 29,44 | 27,32 | −5,94 | −9,29 | −10,09 | −26,55 | −29,08 | 0,37 | −58,16 | −54,20 | |
| % av kassaflödet | −6 724,32 | −233,14 | −1 254,12 | 197,24 | 312,27 | 171,52 | 759,82 | −1 861,95 | −41 766,20 | −4 517,00 | 360,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −9 | −11 | −11 | −9 | −10 | −5 | −6 | −6 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | 59,30 | 27,83 | −2,57 | −18,73 | 15,15 | −51,00 | 11,47 | −1,18 | −76,64 | 99,98 | |
| % av kassaflödet | −929,23 | −39,65 | −214,14 | 34,89 | 49,49 | 34,81 | 102,89 | −396,31 | −8 752,98 | −528,49 | 184,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 | 83 | 83 | 42 | 47 | 31 | 37 | 33 | 32 | 13 | 6 |
| Ändring (%) | 79,50 | −0,43 | −49,61 | 13,51 | −33,50 | 18,93 | −10,52 | −3,96 | −60,67 | −51,06 | |
| % av kassaflödet | 7 753,55 | 372,79 | 1 568,25 | −132,13 | −261,76 | −106,33 | −762,71 | 2 358,26 | 50 619,18 | 5 145,49 | −438,56 |
| Kassaflöde | 1 | 22 | 5 | −32 | −18 | −30 | −5 | 1 | 0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | 3 633,37 | −76,33 | −698,05 | −42,71 | 63,69 | −83,42 | −128,94 | −95,53 | 286,87 | −674,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
