Kassaflödesanalys (TTM)
Restar Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 276 | −26 625 | −35 165 | −363 | 14 911 | 36 997 | 20 196 | 9 658 | −3 282 |
| Ändring (%) | −604,64 | 32,08 | −98,97 | −4 207,71 | 148,12 | −45,41 | −52,18 | −133,98 | |
| % av kassaflödet | 40,30 | 393,63 | 920,55 | 24,98 | 142,50 | 707,81 | 447,61 | −16 651,72 | −749,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 127 | −16 167 | −8 189 | −5 604 | −2 587 | −10 680 | 61 | 244 | −5 556 |
| Ändring (%) | −326,84 | −49,35 | −31,57 | −53,84 | 312,83 | −100,57 | 300,00 | −2 377,05 | |
| % av kassaflödet | 54,43 | 239,02 | 214,37 | 385,68 | −24,72 | −204,32 | 1,35 | −420,69 | −1 268,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −224 | 34 488 | 36 563 | 3 713 | −2 632 | −21 593 | −16 110 | −10 615 | 7 622 |
| Ändring (%) | −15 496,43 | 6,02 | −89,84 | −170,89 | 720,40 | −25,39 | −34,11 | −171,80 | |
| % av kassaflödet | −1,71 | −509,88 | −957,15 | −255,54 | −25,15 | −413,11 | −357,05 | 18 301,72 | 1 740,18 |
| Kassaflöde | 13 093 | −6 764 | −3 820 | −1 453 | 10 464 | 5 227 | 4 512 | −58 | 438 |
| Ändring (%) | −151,66 | −43,52 | −61,96 | −820,17 | −50,05 | −13,68 | −101,29 | −855,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
