Kassaflödesanalys (TTM)
Tecogen Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 0 | 0 | 2 | −0 | −0 | −1 | −4 | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | 0 | 4 | 3 | 0 | −3 | −10 | −12 |
| Ändring (%) | −111,38 | 180,47 | 327,87 | −100,53 | 1 241,33 | 860,36 | 161,20 | −82,47 | 213,11 | −57,81 | −65,18 | 209,48 | −109,70 | 4 652,23 | −35,01 | −92,62 | −1 723,02 | 213,77 | 19,52 | |
| % av kassaflödet | −447,61 | 8,90 | 21,89 | 113,38 | 2,96 | 29,88 | 79,50 | 92,16 | 64,48 | 86,77 | 145,34 | 239,94 | 85,62 | 13,43 | 100,16 | 103,23 | 24,36 | −22,61 | −141,09 | −224,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 338,90 | 45,84 | 16,83 | 69,51 | −2,00 | 5,73 | −11,93 | 14,12 | −22,04 | −14,43 | 39,48 | 108,50 | 50,23 | 15,30 | 6,55 | −30,97 | −30,21 | −15,84 | −45,99 | |
| % av kassaflödet | −6,35 | −4,87 | −6,23 | −8,82 | 74,00 | 54,56 | 15,98 | 6,25 | 28,45 | 9,53 | 32,38 | 214,16 | 51,49 | −125,14 | −22,64 | −38,25 | −84,49 | −3,37 | −5,64 | −4,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 17 | 17 |
| Ändring (%) | −0,80 | 0,15 | −104,47 | 1,91 | −10,22 | 4,84 | −20,36 | 10,90 | 21,87 | −628,75 | −3,91 | −9,11 | 252,60 | −32,34 | −1,75 | 42,90 | 1 275,81 | −1,53 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | 553,97 | 95,98 | 84,34 | −4,56 | 23,04 | 15,56 | 4,52 | 1,60 | 7,07 | 3,70 | −77,72 | −354,09 | −37,11 | 211,71 | 22,48 | 35,02 | 160,13 | 125,98 | 246,73 | 329,03 |
| Kassaflöde | 0 | 2 | 2 | 2 | −0 | −0 | −2 | −4 | −1 | −2 | −1 | −0 | −1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 5 |
| Ändring (%) | 472,55 | 13,96 | −17,39 | −120,19 | 32,93 | 260,98 | 125,33 | −74,95 | 132,70 | −74,81 | −78,91 | 767,25 | −161,81 | 537,34 | −36,94 | −68,75 | 1 648,76 | −49,72 | −25,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
