Kassaflödesanalys (TTM)
Renalytix Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −28 | −38 | −37 | −46 | −43 | −37 | −40 | −34 | −36 | −36 | −31 | −30 | −24 | −23 | −18 | −17 | −13 |
| Ändring (%) | 0,26 | 31,94 | −1,90 | 24,61 | −7,34 | −13,42 | 7,53 | −13,97 | 7,00 | −0,86 | −14,49 | −3,62 | −17,98 | −7,22 | −21,07 | −6,35 | −22,45 | |
| % av kassaflödet | −54,79 | 101,96 | 108,47 | 97,72 | 193,00 | 182,74 | 229,12 | −5 948,80 | 204,70 | 212,67 | 198,70 | 109,16 | 149,00 | 188,28 | −636,46 | 1 627,27 | −427,54 | 419,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | −0 | −0 | |||
| Ändring (%) | 92,41 | −26,23 | −12,10 | −29,35 | −38,82 | −79,01 | −101,18 | −12,50 | 78,57 | −104,00 | −2 600,00 | 100,00 | ||||||
| % av kassaflödet | −1,45 | 5,17 | 3,08 | 2,48 | 2,78 | 1,74 | 0,53 | 0,15 | −0,35 | −0,20 | −0,50 | 0,03 | 2,81 | −1,28 | 3,23 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 77 | 1 | 1 | 1 | 26 | 24 | 24 | 42 | 16 | 16 | 16 | 2 | 10 | 11 | 27 | 16 | 20 | 10 |
| Ändring (%) | −99,26 | 19,19 | −15,95 | 4 404,39 | −4,49 | −2,64 | 75,37 | −60,80 | −0,74 | 0,50 | −85,54 | 323,19 | 13,38 | 134,36 | −39,79 | 26,73 | −52,66 | |
| % av kassaflödet | 149,01 | −2,03 | −1,95 | −1,51 | −107,71 | −105,13 | −148,21 | 6 275,83 | −98,41 | −94,85 | −89,83 | −8,34 | −50,00 | −87,34 | 745,78 | −1 454,55 | 517,14 | −309,68 |
| Kassaflöde | 52 | −28 | −35 | −38 | −24 | −23 | −16 | 1 | −17 | −17 | −18 | −28 | −20 | −13 | 4 | −1 | 4 | −3 |
| Ändring (%) | −153,88 | 24,02 | 8,89 | −36,91 | −2,14 | −30,94 | −104,14 | −2 600,15 | 2,99 | 6,11 | 55,65 | −29,39 | −35,09 | −127,45 | −130,87 | −456,45 | −179,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
