Kassaflödesanalys (TTM)
METAWATER Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 137 | 6 635 | 4 376 | −4 340 | −1 890 | −5 486 | 1 323 | 13 316 | 25 516 | 15 132 |
| Ändring (%) | 60,38 | −34,05 | −199,18 | −56,45 | 190,26 | −124,12 | 906,50 | 91,62 | −40,70 | |
| % av kassaflödet | 2 391,33 | 258,37 | 91,78 | 45,55 | 16,87 | −175,05 | 16,85 | 62,04 | 96,67 | −169,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 317 | −3 846 | −2 830 | −6 452 | −8 103 | −3 098 | −1 752 | −4 094 | −9 040 | −17 027 |
| Ändring (%) | 65,99 | −26,42 | 127,99 | 25,59 | −61,77 | −43,45 | 133,68 | 120,81 | 88,35 | |
| % av kassaflödet | −1 339,31 | −149,77 | −59,35 | 67,72 | 72,34 | −98,85 | −22,31 | −19,07 | −34,25 | 190,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 069 | −628 | 2 426 | 717 | −1 452 | 11 338 | 7 715 | 12 005 | 11 094 | −7 165 |
| Ändring (%) | −69,65 | −486,31 | −70,45 | −302,51 | −880,85 | −31,95 | 55,61 | −7,59 | −164,58 | |
| % av kassaflödet | −1 195,95 | −24,45 | 50,88 | −7,53 | 12,96 | 361,77 | 98,26 | 55,93 | 42,03 | 80,08 |
| Kassaflöde | 173 | 2 568 | 4 768 | −9 528 | −11 201 | 3 134 | 7 852 | 21 463 | 26 395 | −8 947 |
| Ändring (%) | 1 384,39 | 85,67 | −299,83 | 17,56 | −127,98 | 150,54 | 173,34 | 22,98 | −133,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
