Kassaflödesanalys (TTM)
TerraCom Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 53 | 100 | 208 | 316 | 386 | 456 | 329 | 202 | 99 | −3 | −9 | −16 | −10 | −4 | 7 | 18 | 10 | 1 |
| Ändring (%) | 815,54 | 89,08 | 107,49 | 51,80 | 22,17 | 18,15 | −27,87 | −38,65 | −50,85 | −103,45 | 177,72 | 63,99 | −38,47 | −62,53 | −303,54 | 149,13 | −46,84 | −88,12 | |
| % av kassaflödet | 537,01 | 960,76 | 1 006,65 | 608,50 | 540,62 | 531,98 | 526,16 | 1 076,49 | −789,44 | −183,66 | 4,15 | 16,07 | 43,59 | 46,28 | 63,19 | −2 266,77 | 361,44 | 4 002,48 | −25,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −44 | −52 | −61 | −37 | −14 | 5 | 24 | 34 | 43 | 37 | 30 | 18 | 6 | 8 | 10 | 4 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 19,65 | 16,42 | −38,65 | −63,01 | −136,30 | 375,45 | 40,30 | 28,73 | −15,26 | −18,01 | −39,69 | −65,80 | 28,07 | 21,92 | −54,74 | −120,95 | −14,68 | −17,21 | |
| % av kassaflödet | −4 063,54 | −950,10 | −612,96 | −109,55 | −23,72 | 6,93 | 27,60 | 109,85 | −169,02 | −67,79 | −36,41 | −30,65 | −17,34 | −38,32 | −170,24 | −1 357,92 | −18,21 | −323,60 | 14,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 5 | −29 | −137 | −246 | −321 | −396 | −333 | −271 | −190 | −110 | −68 | −27 | −19 | −11 | −12 | −13 | −9 | −5 |
| Ändring (%) | −86,70 | −651,64 | 376,12 | 79,00 | 30,67 | 23,47 | −15,85 | −18,83 | −29,67 | −42,18 | −37,88 | −60,97 | −29,43 | −41,70 | 7,54 | 7,01 | −29,33 | −41,49 | |
| % av kassaflödet | 3 643,14 | 94,72 | −289,53 | −401,61 | −420,72 | −442,77 | −457,64 | −1 092,44 | 1 059,87 | 352,82 | 133,62 | 115,84 | 74,80 | 91,09 | 193,52 | 3 667,86 | −251,22 | −3 698,76 | 114,91 |
| Kassaflöde | 1 | 6 | 10 | 34 | 58 | 72 | 87 | 31 | −26 | −54 | −82 | −59 | −36 | −21 | −6 | −0 | 5 | 0 | −5 |
| Ändring (%) | 411,73 | 80,46 | 243,25 | 70,87 | 24,16 | 19,46 | −64,75 | −183,66 | 111,28 | 52,67 | −28,34 | −39,56 | −42,05 | −72,56 | −94,33 | −1 662,42 | −95,20 | −1 983,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
