Kassaflödesanalys (TTM)
TruFin plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 8 | 4 | −0 | −5 | −11 | −13 | −15 | −14 | −7 | −5 | −3 | −8 | −1 | 5 | 9 | 14 |
| Ändring (%) | 131,13 | −50,96 | −103,92 | 3 391,94 | 97,14 | 22,00 | 18,03 | −7,73 | −47,83 | −27,72 | −38,36 | 141,24 | −81,71 | −446,70 | 87,32 | 46,62 | |
| % av kassaflödet | 205,67 | 74,88 | 62,52 | −8,25 | 131,36 | 105,43 | 276,19 | −2 213,83 | −844,12 | −277,52 | 203,75 | 41,65 | 5 976,69 | −56,86 | 96,07 | 189,22 | 292,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −63,64 | 1,50 | 1,48 | −4,79 | −5,03 | 38,71 | 27,91 | 15,55 | 18,76 | 0,55 | 0,54 | 6,04 | 7,93 | 7,34 | 13,16 | 11,63 | |
| % av kassaflödet | −314,25 | −18,00 | −31,10 | −106,12 | 46,07 | 17,82 | 53,07 | −460,95 | −220,10 | −164,73 | 168,25 | 56,09 | 3 538,35 | −198,63 | −103,91 | −123,62 | −145,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19 | 20 | 14 | 7 | −0 | 12 | 9 | 6 | 2 | −2 |
| Ändring (%) | 29,31 | −8,58 | −9,38 | −18,13 | −22,14 | 351,67 | 77,86 | 1,41 | −26,20 | −50,77 | −103,11 | −5 738,01 | −27,30 | −37,55 | −69,41 | −226,90 | |
| % av kassaflödet | 207,55 | 42,28 | 65,81 | 200,53 | −74,87 | −23,74 | −230,19 | 2 780,40 | 1 165,08 | 541,88 | −271,01 | 2,79 | −9 368,42 | 354,26 | 107,81 | 34,68 | −46,39 |
| Kassaflöde | 2 | 11 | 6 | 2 | −4 | −10 | −5 | 1 | 2 | 3 | −3 | −8 | −0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 534,82 | −41,27 | −70,26 | −319,29 | 145,60 | −53,43 | −114,73 | 142,00 | 58,68 | −198,44 | 201,58 | −98,32 | −2 022,56 | 105,20 | −4,89 | −5,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
