Kassaflödesanalys (TTM)
TherapeuticsMD, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −180 | −159 | −159 | −129 | −133 | −143 | −134 | 9 | 57 | −4 | −8 | −128 | −141 | −48 | −15 | −9 | −7 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −11,36 | −0,46 | −18,53 | 3,23 | 6,89 | −6,20 | −106,35 | 572,13 | −107,14 | 89,48 | 1 559,18 | 10,04 | −65,88 | −68,94 | −37,20 | −24,17 | −110,28 | 92,21 | −40,51 | |
| % av kassaflödet | 237,68 | 198,49 | 488,72 | 5 354,78 | −529,58 | 928,75 | 124,81 | −9,99 | −85,91 | 25,80 | 58,82 | 1 019,60 | 500,90 | 107,00 | 115,84 | 110,52 | 139,11 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | 223 | 224 | 224 | 224 | |||||||
| Ändring (%) | −92,68 | −0,31 | −19,46 | −6,24 | 84,79 | −10,17 | −10,02 | −3,12 | −12 936,24 | 0,09 | −0,05 | 0,06 | ||||||||
| % av kassaflödet | 28,85 | 1,99 | 4,90 | 53,13 | −4,77 | 14,47 | 1,86 | 2,11 | 2,62 | −1 413,98 | −1 702,89 | −1 778,11 | −794,30 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 126 | 81 | 128 | 128 | 160 | 130 | 29 | −92 | −122 | −235 | −229 | −108 | −111 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| Ändring (%) | −35,96 | 58,38 | 0,26 | 24,74 | −18,98 | −77,92 | −421,03 | 32,76 | 92,94 | −2,60 | −52,88 | 2,64 | −102,84 | −35,10 | −56,28 | 123,94 | ||||
| % av kassaflödet | −166,52 | −100,47 | −393,62 | −5 307,91 | 634,36 | −843,22 | −26,67 | 107,88 | 183,29 | 1 488,17 | 1 744,06 | 858,51 | 393,40 | −7,00 | −15,84 | −10,52 | −39,11 | |||
| Kassaflöde | −76 | −80 | −32 | −2 | 25 | −15 | −107 | −85 | −67 | −16 | −13 | −13 | −28 | −45 | −13 | −8 | −5 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 6,14 | −59,57 | −92,56 | −1 143,77 | −160,95 | 597,95 | −20,62 | −21,86 | −76,24 | −16,89 | −4,28 | 123,99 | 59,74 | −71,30 | −34,18 | −39,76 | −114,30 | 92,21 | −40,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
