Kassaflödesanalys (TTM)
ITAB Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 372 | 227 | −165 | −326 | −172 | −53 | 535 | 586 | 930 | 810 | 882 | 746 | 677 | 624 | 586 | 456 | 287 | 785 | 973 |
| Ändring (%) | −38,98 | −172,69 | 97,58 | −47,24 | −69,19 | −1 109,43 | 9,53 | 58,70 | −12,90 | 8,89 | −15,42 | −9,25 | −7,83 | −6,09 | −22,18 | −37,06 | 173,52 | 23,95 | |
| % av kassaflödet | 173,83 | −129,71 | 34,09 | 44,11 | 148,28 | −27,89 | 97,81 | 706,02 | 636,99 | −455,06 | 658,21 | −342,20 | 234,26 | 66,74 | 229,80 | 814,29 | −66,28 | −144,83 | 1 871,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −90 | −98 | −103 | −103 | −133 | −147 | −150 | −133 | −70 | −107 | −112 | −132 | −147 | −144 | −1 677 | −1 697 | −1 720 | −1 766 | −244 |
| Ändring (%) | 8,89 | 5,10 | −0,00 | 29,13 | 10,53 | 2,04 | −11,33 | −47,37 | 52,86 | 4,67 | 17,86 | 11,36 | −2,04 | 1 064,58 | 1,19 | 1,36 | 2,67 | −86,18 | |
| % av kassaflödet | −42,06 | 56,00 | 21,28 | 13,94 | 114,66 | −77,37 | −27,42 | −160,24 | −47,95 | 60,11 | −83,58 | 60,55 | −50,87 | −15,40 | −657,65 | −3 030,36 | 397,23 | 325,83 | −469,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −63 | −312 | −253 | −318 | 150 | 355 | 153 | −369 | −672 | −810 | −597 | −792 | −209 | 432 | 1 382 | 1 322 | 971 | 533 | −639 |
| Ändring (%) | 395,24 | −18,91 | 25,69 | −147,17 | 136,67 | −56,90 | −341,18 | 82,11 | 20,54 | −26,30 | 32,66 | −73,61 | −306,70 | 219,91 | −4,34 | −26,55 | −45,11 | −219,89 | |
| % av kassaflödet | −29,44 | 178,29 | 52,27 | 43,03 | −129,31 | 186,84 | 27,97 | −444,58 | −460,27 | 455,06 | −445,52 | 363,30 | −72,32 | 46,20 | 541,96 | 2 360,71 | −224,25 | −98,34 | −1 228,85 |
| Kassaflöde | 214 | −175 | −484 | −739 | −116 | 190 | 547 | 83 | 146 | −178 | 134 | −218 | 289 | 935 | 255 | 56 | −433 | −542 | 52 |
| Ändring (%) | −181,78 | 176,57 | 52,69 | −84,30 | −263,79 | 187,89 | −84,83 | 75,90 | −221,92 | −175,28 | −262,69 | −232,57 | 223,53 | −72,73 | −78,04 | −873,21 | 25,17 | −109,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
