Kassaflödesanalys (TTM)
PEPTONIC medical AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −55 | −40 | −46 | −45 | −35 | −30 | −19 | −37 | −38 | −35 | −37 | −24 |
| Ändring (%) | −26,08 | 14,05 | −3,10 | −20,40 | −14,67 | −37,57 | 97,48 | 0,60 | −7,47 | 5,35 | −34,70 | |
| % av kassaflödet | 424,40 | 138,34 | 406,99 | 676,77 | −1 229,63 | 249,94 | 173,60 | 7 511,07 | 298,58 | −1 493,90 | −1 381,40 | 281,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | −4 | −4 | 0 | −3 | −19 | −17 | −19 | −7 | −6 | −7 | −5 |
| Ändring (%) | −262,98 | −1,63 | −105,26 | −1 680,20 | 498,72 | −6,33 | 11,55 | −63,07 | −11,33 | 11,46 | −31,03 | |
| % av kassaflödet | −18,15 | 13,05 | 33,10 | −2,99 | −107,87 | 153,84 | 160,33 | 3 918,31 | 57,17 | −274,12 | −268,19 | 57,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 15 | 38 | 38 | 41 | 37 | 25 | 56 | 31 | 43 | 46 | 20 |
| Ändring (%) | −61,95 | 156,55 | −1,69 | 9,77 | −11,30 | −30,79 | 121,07 | −44,18 | 35,76 | 7,08 | −55,48 | |
| % av kassaflödet | −306,24 | −51,39 | −340,09 | −573,77 | 1 437,53 | −303,76 | −233,91 | −11 329,18 | −249,87 | 1 834,44 | 1 724,19 | −239,83 |
| Kassaflöde | −13 | −29 | −11 | −7 | 3 | −12 | −11 | −0 | −13 | 2 | 3 | −8 |
| Ändring (%) | 126,76 | −61,23 | −41,73 | −143,81 | −519,79 | −10,12 | −95,44 | 2 430,78 | −118,49 | 13,93 | −420,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
