Kassaflödesanalys (TTM)
Literacy Capital plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 18,32 | 15,48 | 44,75 | 30,92 | 39,43 | −38,10 | 22,28 | 18,22 | 28,72 | 22,31 | 10,21 | 9,26 | |
| % av kassaflödet | 8,67 | 17,58 | 70,85 | 69,71 | 69,12 | 63,36 | 225,03 | 1 894,97 | −458,44 | −341,51 | −293,90 | −783,16 | 2 047,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −7 | −1 | −1 | −1 | −3 | 8 | 12 | 15 | 2 | −12 | −18 | −24 |
| Ändring (%) | −47,35 | −89,95 | 53,65 | 34,92 | 80,51 | −417,05 | 43,98 | 30,55 | −89,24 | −829,22 | 50,39 | 33,51 | |
| % av kassaflödet | 91,45 | 82,49 | 28,95 | 30,23 | 30,89 | 36,66 | −666,91 | −6 612,85 | 1 766,64 | 110,03 | −564,54 | −2 052,85 | 6 557,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 | −8 | −10 | 5 | 20 | 25 | 31 | ||||||
| Ändring (%) | 29,19 | 22,59 | −147,51 | 310,48 | 26,66 | 21,05 | |||||||
| % av kassaflödet | 541,11 | 4 814,06 | −1 207,73 | 332,07 | 959,08 | 2 937,39 | −8 507,09 | ||||||
| Kassaflöde | −14 | −8 | −2 | −3 | −5 | −7 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | −41,64 | −71,35 | 47,13 | 32,03 | 52,11 | −82,57 | −85,48 | −588,66 | 72,79 | 42,13 | −58,64 | −141,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
