Kassaflödesanalys (TTM)
Literacy Capital plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −3 | −1 | 0 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −9 | −10 |
| Ändring (%) | 44,75 | 30,92 | −55,58 | −125,12 | −873,36 | 22,28 | 18,22 | 28,72 | 22,31 | 10,21 | 9,26 | 15,31 | 13,28 | |
| % av kassaflödet | 70,85 | 69,71 | 69,12 | 20,35 | −3,82 | 225,03 | 1 894,97 | −458,44 | −341,51 | −293,90 | −783,16 | 2 047,20 | 1 088,24 | 800,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −7 | −13 | 8 | 12 | 15 | 2 | −12 | −18 | −24 | −2 | 19 |
| Ändring (%) | 53,65 | 34,92 | 406,19 | 80,24 | −162,73 | 43,98 | 30,55 | −89,24 | −829,22 | 50,39 | 33,51 | −90,79 | −985,69 | |
| % av kassaflödet | 28,95 | 30,23 | 30,89 | 103,66 | 139,73 | −666,91 | −6 612,85 | 1 766,64 | 110,03 | −564,54 | −2 052,85 | 6 557,00 | 278,42 | −1 602,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | −6 | −8 | −10 | 5 | 20 | 25 | 31 | 10 | −11 | |||
| Ändring (%) | 100,00 | −298,12 | 29,19 | 22,59 | −147,51 | 310,48 | 26,66 | 21,05 | −67,68 | −209,43 | ||||
| % av kassaflödet | −24,00 | −35,89 | 541,11 | 4 814,06 | −1 207,73 | 332,07 | 959,08 | 2 937,39 | −8 507,09 | −1 267,40 | 901,21 | |||
| Kassaflöde | −2 | −3 | −5 | −7 | −9 | −1 | −0 | 1 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 47,13 | 32,03 | 50,85 | 33,71 | −86,86 | −85,48 | −588,66 | 72,79 | 42,13 | −58,64 | −141,80 | 116,92 | 53,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
