Kassaflödesanalys (TTM)
Zotefoams plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 21 | 20 | 14 | 8 | 9 | 10 | 17 | 25 | 29 | 32 | 34 | 35 |
| Ändring (%) | 2,22 | 2,17 | 1,01 | 1,00 | 44,58 | 30,83 | −2,58 | −2,65 | −30,53 | −43,95 | 14,07 | 12,33 | 75,38 | 42,98 | 14,47 | 12,64 | 4,52 | 4,32 | |
| % av kassaflödet | −191,15 | −361,20 | −2 437,05 | 4 084,44 | 1 127,33 | 913,13 | 829,78 | 1 232,36 | 2 522,98 | −791,42 | −180,95 | −364,05 | −1 730,90 | 954,45 | 589,65 | 1 256,55 | 10 233,33 | 1 790,70 | 1 019,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −6 | −7 | −8 | −11 | −14 | −14 | −13 | −13 | −13 | −25 | −37 |
| Ändring (%) | −10,92 | −12,25 | −0,09 | −0,09 | 0,31 | 0,31 | −6,66 | −7,13 | 17,98 | 15,24 | 33,11 | 24,87 | −1,63 | −1,65 | −1,48 | −1,50 | 91,35 | 47,74 | |
| % av kassaflödet | 163,83 | 269,80 | 1 563,39 | −2 591,85 | −707,69 | −397,73 | −277,12 | −394,33 | −770,08 | 410,23 | 192,84 | 452,73 | 2 392,88 | −740,12 | −314,50 | −576,84 | −4 107,94 | −1 316,00 | −1 060,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −6 | −4 | −4 | −3 | −7 | −12 | −12 | −13 | −8 | −4 | −0 | 3 | −2 | −7 | −13 | −19 | −7 | 5 |
| Ändring (%) | −18,46 | −22,64 | −13,05 | −15,00 | 129,59 | 56,44 | 5,89 | 5,56 | −35,54 | −55,14 | −91,57 | −1 086,31 | −169,66 | 243,55 | 76,13 | 43,22 | −63,17 | −171,48 | |
| % av kassaflödet | 125,85 | 189,71 | 969,20 | −1 398,33 | −324,80 | −417,78 | −453,96 | −732,78 | −1 626,64 | 473,43 | 86,63 | 12,88 | −537,67 | −117,77 | −174,81 | −573,19 | −5 935,56 | −366,04 | 142,78 |
| Kassaflöde | −5 | −3 | −0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | −2 | −4 | −2 | −1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −45,90 | −84,86 | −160,27 | 265,93 | 78,49 | 43,98 | −34,40 | −52,45 | −321,46 | 145,15 | −43,30 | −76,37 | −418,06 | 131,44 | −46,29 | −86,17 | 497,30 | 83,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
