Kassaflödesanalys (TTM)
Elior Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 40 | −6 | −52 | −36 | −2 | 32 | 22 | 115 | 208 | 298 | 324 | 350 | 349 | 348 | 258 | 168 |
| Ändring (%) | −4 100,00 | −115,00 | 766,67 | −30,77 | −94,44 | −1 700,00 | −31,25 | 422,73 | 80,87 | 43,27 | 8,72 | 8,02 | −0,29 | −0,29 | −25,86 | −34,88 | |
| % av kassaflödet | 0,28 | 173,91 | 133,33 | 162,50 | 900,00 | 19,05 | −188,24 | −36,07 | 7 666,67 | 325,00 | 220,74 | 257,14 | 299,15 | 505,80 | 1 657,14 | −526,53 | −141,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −69 | −67 | −72 | −77 | −63 | −61 | −59 | −60 | −66 | −71 | −125 | −130 | −136 | −146 | −155 | −170 | −186 |
| Ändring (%) | −2,90 | 7,46 | 6,94 | −18,18 | −3,17 | −3,28 | 1,69 | 9,17 | 8,40 | 76,06 | 4,40 | 4,21 | 6,99 | 6,53 | 10,00 | 9,09 | |
| % av kassaflödet | 19,17 | −291,30 | 1 600,00 | 240,62 | 1 575,00 | 580,95 | 347,06 | 98,36 | −4 366,67 | −110,94 | −92,59 | −103,57 | −116,24 | −210,87 | −738,10 | 347,96 | 156,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −284 | 57 | 80 | 103 | 83 | 42 | 1 | −15 | −44 | −72 | −44 | −68 | −92 | −136 | −179 | −147 | −115 |
| Ändring (%) | −120,04 | 40,35 | 28,75 | −19,42 | −49,40 | −97,62 | −1 600,00 | 190,00 | 65,52 | −38,89 | 54,55 | 35,29 | 47,28 | 32,10 | −17,88 | −21,77 | |
| % av kassaflödet | 79,03 | 247,83 | −1 777,78 | −321,88 | −2 075,00 | −400,00 | −5,88 | 24,59 | −2 900,00 | −112,50 | −32,59 | −53,97 | −78,63 | −196,38 | −852,38 | 300,00 | 96,64 |
| Kassaflöde | −360 | 23 | −4 | −32 | −4 | −10 | −17 | −61 | 2 | 64 | 135 | 126 | 117 | 69 | 21 | −49 | −119 |
| Ändring (%) | −106,39 | −119,57 | 611,11 | −87,50 | 162,50 | 61,90 | 258,82 | −102,46 | 4 166,67 | 110,94 | −6,67 | −7,14 | −41,03 | −69,57 | −333,33 | 142,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
