Kassaflödesanalys (TTM)
Aeris Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 170 | 153 | 136 | 114 | 93 | 86 | 79 | 69 | 59 | 47 | 35 | 49 | 63 | 92 | 121 | 126 | 131 | 150 | 170 |
| Ändring (%) | −10,03 | −11,15 | −15,71 | −18,64 | −7,57 | −8,20 | −12,43 | −14,19 | −20,36 | −25,57 | 38,96 | 28,04 | 46,52 | 31,75 | 4,21 | 4,04 | 14,89 | 12,96 | |
| % av kassaflödet | 393,68 | 458,64 | 577,92 | 356,54 | 228,76 | 441,16 | −4 680,37 | −114,98 | −50,03 | −57,91 | −78,85 | −248,27 | 1 196,29 | 2 049,60 | 3 250,75 | 3 517,24 | 3 804,94 | 462,61 | 275,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −153 | −125 | −96 | −104 | −113 | −148 | −184 | −184 | −184 | −160 | −135 | −122 | −109 | −105 | −101 | −107 | −114 | −135 | −155 |
| Ändring (%) | −18,79 | −23,13 | 8,95 | 8,22 | 31,30 | 23,84 | 0,14 | 0,14 | −13,23 | −15,24 | −9,85 | −10,93 | −3,75 | −3,90 | 6,82 | 6,39 | 17,75 | 15,07 | |
| % av kassaflödet | −356,03 | −374,41 | −408,14 | −325,48 | −277,77 | −760,98 | 10 890,45 | 305,93 | 155,36 | 195,93 | 303,78 | 620,47 | −2 079,84 | −2 340,68 | −2 707,86 | −3 003,45 | −3 322,59 | −414,03 | −251,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 | 5 | −17 | 22 | 61 | 82 | 103 | 55 | 7 | 31 | 56 | 54 | 52 | 18 | −16 | −14 | −13 | 17 | 47 |
| Ändring (%) | −80,86 | −422,37 | −232,72 | 175,35 | 34,85 | 25,84 | −46,84 | −88,12 | 380,03 | 79,17 | −3,93 | −4,09 | −65,63 | −190,93 | −10,61 | −11,87 | −234,20 | 174,52 | |
| % av kassaflödet | 62,66 | 15,53 | −71,01 | 68,99 | 149,80 | 421,50 | −6 129,83 | −91,41 | −5,51 | −38,43 | −125,97 | −274,19 | 989,65 | 397,76 | −435,41 | −404,12 | −370,35 | 52,59 | 76,22 |
| Kassaflöde | 43 | 33 | 23 | 32 | 41 | 19 | −2 | −60 | −119 | −82 | −45 | −20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 62 |
| Ändring (%) | −22,77 | −29,49 | 36,62 | 26,80 | −52,07 | −108,65 | 3 464,74 | 97,19 | −31,19 | −45,34 | −55,86 | −126,57 | −14,48 | −16,93 | −3,69 | −3,83 | 844,94 | 89,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
