Kassaflödesanalys (TTM)
Victrex plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 108 | 127 | 114 | 101 | 90 | 80 | 75 | 70 | 56 | 42 | 46 | 51 | 67 | 84 | 84 | 84 | 78 | 71 | 70 | 69 |
| Ändring (%) | 17,36 | −10,42 | −11,64 | −10,24 | −11,41 | −6,38 | −6,81 | −20,13 | −25,20 | 10,79 | 9,74 | 32,84 | 24,72 | 0,30 | 0,30 | −7,93 | −8,61 | −1,20 | −1,21 | |
| % av kassaflödet | 768,09 | 7 061,11 | −709,35 | −296,76 | −360,48 | −493,83 | −634,75 | −943,24 | −340,98 | −164,82 | −263,25 | −517,35 | −969,06 | −2 048,78 | −2 340,28 | −2 725,81 | −1 897,56 | −1 394,12 | 11 708,33 | 1 101,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −83 | −67 | −51 | −34 | −16 | −30 | −43 | −38 | −32 | −37 | −42 | −39 | −35 | −28 | −21 | −21 | −22 | −21 | −21 |
| Ändring (%) | 47,52 | −19,41 | −24,09 | −34,09 | −51,71 | 83,64 | 45,55 | −12,70 | −14,55 | 15,63 | 13,52 | −8,25 | −9,00 | −20,90 | −26,43 | 2,91 | 2,83 | −2,75 | −2,83 | |
| % av kassaflödet | −400,00 | −4 622,22 | 417,76 | 150,15 | 133,93 | 100,00 | 252,12 | 585,14 | 231,19 | 127,67 | 212,82 | 432,65 | 559,71 | 863,41 | 777,78 | 664,52 | 517,07 | 427,45 | −3 533,33 | −326,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −42 | −63 | −85 | −84 | −82 | −59 | −35 | −34 | −34 | −26 | −18 | −35 | −52 | −59 | −67 | −61 | −55 | −49 | −43 |
| Ändring (%) | 13,47 | 51,56 | 34,02 | −1,36 | −1,38 | −28,76 | −40,37 | −1,86 | −1,89 | −23,89 | −31,38 | 97,44 | 49,35 | 14,16 | 12,41 | −9,01 | −9,90 | −10,81 | −12,11 | |
| % av kassaflödet | −260,64 | −2 316,67 | 393,77 | 249,85 | 333,53 | 508,64 | 497,46 | 472,97 | 210,09 | 133,20 | 146,15 | 179,59 | 500,00 | 1 265,85 | 1 645,83 | 2 148,39 | 1 478,05 | 1 070,59 | −8 116,67 | −679,37 |
| Kassaflöde | 14 | 2 | −16 | −34 | −25 | −16 | −12 | −7 | −16 | −25 | −18 | −10 | −7 | −4 | −4 | −3 | −4 | −5 | 1 | 6 |
| Ändring (%) | −87,23 | −991,67 | 111,21 | −26,11 | −35,33 | −27,16 | −37,29 | 120,95 | 54,74 | −30,63 | −44,16 | −29,08 | −41,01 | −12,20 | −13,89 | 32,26 | 24,39 | −111,76 | 950,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
