Kassaflödesanalys (TTM)
CPH Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 40 | 28 | 16 | 33 | 50 | 74 | 98 | 98 | 99 | 105 | 110 | 96 | 82 | 64 | 46 | 36 | 27 | 30 | 34 |
| Ändring (%) | −30,22 | −43,31 | 106,60 | 51,60 | 48,40 | 32,62 | 0,86 | 0,85 | 5,32 | 5,05 | −12,46 | −14,23 | −22,31 | −28,71 | −20,84 | −26,32 | 13,93 | 12,23 | |
| % av kassaflödet | 390,64 | −511,11 | −74,77 | −479,94 | 657,47 | 262,57 | 201,17 | 229,91 | 267,48 | 18 188,00 | −305,39 | −117,35 | −64,48 | −62,84 | −60,08 | −89,97 | −611,57 | −680,90 | −747,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −17 | −19 | −23 | −27 | −28 | −30 | −19 | −8 | −13 | −18 | −40 | −63 | −55 | −47 | −41 | −35 | −43 | −51 |
| Ändring (%) | 16,04 | 13,82 | 19,68 | 16,44 | 5,30 | 5,03 | −37,12 | −59,02 | 67,90 | 40,44 | 124,84 | 55,52 | −12,87 | −14,77 | −12,61 | −14,42 | 22,79 | 18,56 | |
| % av kassaflödet | −141,97 | 308,89 | 90,73 | 337,34 | −354,96 | −100,58 | −61,03 | −43,49 | −20,56 | −2 228,87 | 50,03 | 49,38 | 49,20 | 53,77 | 61,47 | 101,62 | 802,34 | 962,76 | 1 116,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −16 | −18 | −17 | −16 | −17 | −19 | −36 | −53 | −89 | −126 | −136 | −147 | −111 | −76 | −35 | 6 | 10 | 14 |
| Ändring (%) | 14,41 | 12,59 | −6,25 | −6,66 | 10,35 | 9,38 | 89,72 | 47,29 | 68,42 | 40,62 | 8,48 | 7,82 | −24,31 | −32,11 | −54,02 | −117,47 | 61,42 | 38,05 | |
| % av kassaflödet | −136,17 | 292,11 | 84,87 | 247,20 | −208,50 | −61,92 | −39,13 | −84,12 | −142,93 | −15 541,04 | 349,31 | 166,33 | 114,88 | 109,08 | 99,32 | 86,39 | −139,22 | −219,63 | −296,45 |
| Kassaflöde | 10 | −5 | −21 | −7 | 8 | 28 | 49 | 43 | 37 | 1 | −36 | −82 | −128 | −102 | −76 | −40 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | −153,33 | 287,50 | −67,81 | −210,66 | 271,60 | 73,09 | −11,75 | −13,32 | −98,45 | −6 356,35 | 127,81 | 56,10 | −20,28 | −25,44 | −47,13 | −89,16 | 2,33 | 2,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
