Kassaflödesanalys (TTM)
and ST HD Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 742 | 3 504 | 16 177 | 13 460 | 19 862 | 22 223 | 22 081 | 21 373 | 19 739 | 20 566 |
| Ändring (%) | −67,38 | 361,67 | −16,80 | 47,56 | 11,89 | −0,64 | −3,21 | −7,65 | 4,19 | |
| % av kassaflödet | −449,46 | −48,54 | 345,22 | −2 593,45 | 428,98 | 317,56 | −3 223,50 | −945,71 | 1 107,07 | 550,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 801 | −7 780 | −8 066 | −9 963 | −10 998 | −9 920 | −16 650 | −16 971 | −14 361 | −9 515 |
| Ändring (%) | 14,39 | 3,68 | 23,52 | 10,39 | −9,80 | 67,84 | 1,93 | −15,38 | −33,74 | |
| % av kassaflödet | 284,56 | 107,77 | −172,13 | 1 919,65 | −237,54 | −141,75 | 2 430,66 | 750,93 | −805,44 | −254,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 544 | −3 251 | −4 149 | −4 398 | −4 361 | −5 581 | −6 654 | −7 111 | −3 197 | −7 426 |
| Ändring (%) | −50,32 | 27,62 | 6,00 | −0,84 | 27,98 | 19,23 | 6,87 | −55,04 | 132,28 | |
| % av kassaflödet | 273,81 | 45,03 | −88,54 | 847,40 | −94,19 | −79,75 | 971,39 | 314,65 | −179,30 | −198,66 |
| Kassaflöde | −2 390 | −7 219 | 4 686 | −519 | 4 630 | 6 998 | −685 | −2 260 | 1 783 | 3 738 |
| Ändring (%) | 202,05 | −164,91 | −111,08 | −992,10 | 51,14 | −109,79 | 229,93 | −178,89 | 109,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
