Kassaflödesanalys (TTM)
Elkem ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 068 | 4 377 | 4 913 | 6 676 | 8 191 | 8 989 | 9 314 | 7 513 | 4 959 | 2 769 | 2 696 | 1 953 | 965 | 2 030 | 1 165 | 1 702 | 1 578 | 1 176 | 1 672 |
| Ändring (%) | 42,67 | 12,25 | 35,88 | 22,69 | 9,74 | 3,62 | −19,34 | −33,99 | −44,16 | −2,64 | −27,56 | −50,59 | 110,36 | −42,61 | 46,09 | −7,29 | −25,48 | 42,18 | |
| % av kassaflödet | 146,16 | 109,97 | 126,46 | 169,31 | 398,39 | 349,36 | 420,50 | 249,52 | −268,78 | −95,88 | −50,97 | −167,35 | −69,73 | −683,50 | −81,93 | −130,62 | −61,81 | −51,94 | 6 430,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 525 | −2 892 | −3 185 | −3 551 | −3 937 | −3 982 | −4 404 | −4 644 | −5 730 | −5 299 | −5 123 | −4 166 | −3 303 | −3 303 | −2 864 | −2 826 | −2 680 | −2 248 | −1 951 |
| Ändring (%) | 14,53 | 10,13 | 11,49 | 10,87 | 1,14 | 10,60 | 5,45 | 23,39 | −7,52 | −3,32 | −18,68 | −20,72 | −0,00 | −13,29 | −1,33 | −5,17 | −16,12 | −13,21 | |
| % av kassaflödet | −120,30 | −72,66 | −81,98 | −90,06 | −191,49 | −154,76 | −198,83 | −154,23 | 310,57 | 183,48 | 96,86 | 356,98 | 238,66 | 1 112,12 | 201,41 | 216,88 | 104,97 | 99,29 | −7 503,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 668 | 2 573 | 2 056 | 721 | −2 593 | −2 973 | −2 899 | −397 | −1 006 | −487 | −2 880 | 1 156 | 907 | 737 | 481 | −58 | −1 208 | −921 | 479 |
| Ändring (%) | 54,26 | −20,09 | −64,93 | −459,64 | 14,65 | −2,49 | −86,31 | 153,40 | −51,59 | 491,38 | −140,14 | −21,54 | −18,74 | −34,74 | −112,06 | 1 982,76 | −23,76 | −152,01 | |
| % av kassaflödet | 79,47 | 64,65 | 52,92 | 18,29 | −126,12 | −115,55 | −130,88 | −13,18 | 54,53 | 16,86 | 54,45 | −99,06 | −65,53 | −248,15 | −33,83 | 4,45 | 47,32 | 40,68 | 1 842,31 |
| Kassaflöde | 2 099 | 3 980 | 3 885 | 3 943 | 2 056 | 2 573 | 2 215 | 3 011 | −1 845 | −2 888 | −5 289 | −1 167 | −1 384 | −297 | −1 422 | −1 303 | −2 553 | −2 264 | 26 |
| Ändring (%) | 89,61 | −2,39 | 1,49 | −47,86 | 25,15 | −13,91 | 35,94 | −161,28 | 56,53 | 83,14 | −77,94 | 18,59 | −78,54 | 378,79 | −8,37 | 95,93 | −11,32 | −101,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
