Kassaflödesanalys (TTM)
California Resources Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 287 | 421 | 660 | 673 | 727 | 780 | 690 | 840 | 767 | 636 | 653 | 430 | 419 | 535 | 610 | 709 | 777 | 836 | 865 | 778 |
| Ändring (%) | 46,69 | 56,77 | 1,97 | 8,02 | 7,29 | −11,54 | 21,74 | −8,69 | −17,08 | 2,67 | −34,15 | −2,56 | 27,68 | 14,02 | 16,23 | 9,59 | 7,59 | 3,47 | −10,06 | |
| % av kassaflödet | 1 148,00 | 628,36 | 238,27 | 339,90 | 420,23 | 461,54 | 34 500,00 | 563,76 | 618,55 | 525,62 | 345,50 | −581,08 | 71,87 | −224,79 | −491,94 | −375,13 | −81,02 | −1 857,78 | −360,42 | −447,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −160 | −161 | −194 | −227 | −248 | −317 | −325 | −293 | −212 | −175 | −163 | −152 | −1 052 | −1 077 | −1 107 | −1 125 | −284 | −725 | −782 |
| Ändring (%) | 119,18 | 0,62 | 20,50 | 17,01 | 9,25 | 27,82 | 2,52 | −9,85 | −27,65 | −17,45 | −6,86 | −6,75 | 592,11 | 2,38 | 2,79 | 1,63 | −74,76 | 155,28 | 7,86 | |
| % av kassaflödet | −292,00 | −238,81 | −58,12 | −97,98 | −131,21 | −146,75 | −15 850,00 | −218,12 | −236,29 | −175,21 | −92,59 | 220,27 | −26,07 | 442,02 | 868,55 | 585,71 | 117,31 | 631,11 | 302,08 | 449,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −189 | −194 | −222 | −281 | −327 | −363 | −371 | −366 | −350 | −303 | −289 | −341 | 316 | 279 | 343 | 209 | −611 | −597 | −380 | −170 |
| Ändring (%) | 2,65 | 14,43 | 26,58 | 16,37 | 11,01 | 2,20 | −1,35 | −4,37 | −13,43 | −4,62 | 17,99 | −192,67 | −11,71 | 22,94 | −39,07 | −392,34 | −2,29 | −36,35 | −55,26 | |
| % av kassaflödet | −756,00 | −289,55 | −80,14 | −141,92 | −189,02 | −214,79 | −18 550,00 | −245,64 | −282,26 | −250,41 | −152,91 | 460,81 | 54,20 | −117,23 | −276,61 | −110,58 | 63,71 | 1 326,67 | 158,33 | 97,70 |
| Kassaflöde | 25 | 67 | 277 | 198 | 173 | 169 | 2 | 149 | 124 | 121 | 189 | −74 | 583 | −238 | −124 | −189 | −959 | −45 | −240 | −174 |
| Ändring (%) | 168,00 | 313,43 | −28,52 | −12,63 | −2,31 | −98,82 | 7 350,00 | −16,78 | −2,42 | 56,20 | −139,15 | −887,84 | −140,82 | −47,90 | 52,42 | 407,41 | −95,31 | 433,33 | −27,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
