Kassaflödesanalys (TTM)
Bio-Works Technologies AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −13 | −13 | −31 | −49 | −45 | −40 | −40 | −40 | −50 | −59 | −58 | −55 | −45 | −43 | −35 | −28 | −28 | −19 | −9 |
| Ändring (%) | 5,09 | 4,85 | 134,94 | 57,44 | −9,68 | −10,71 | −0,37 | −0,38 | 26,15 | 18,14 | −1,51 | −4,82 | −18,71 | −3,98 | −18,31 | −20,65 | 1,80 | −33,96 | −51,65 | |
| % av kassaflödet | 108,86 | −43,56 | −19,18 | −59,02 | −134,57 | 72 625,20 | 108,17 | 107,67 | 107,18 | 106,04 | 222,66 | 213,27 | 210,36 | −203,82 | 845,93 | −1 388,43 | −265,17 | 108,17 | −2 880,70 | −78,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 22,24 | 18,19 | −36,89 | −58,45 | 177,53 | 63,97 | 0,53 | 0,53 | −28,43 | 5,78 | −11,16 | −13,61 | −21,36 | −130,44 | 5,06 | 0,00 | −121,08 | 1 054,29 | 25,50 | |
| % av kassaflödet | 5,85 | −2,72 | −1,35 | −1,12 | −0,67 | 1 114,63 | 3,05 | 3,06 | 3,08 | 1,73 | 3,25 | 2,80 | 2,51 | −2,35 | −3,10 | 6,54 | 1,57 | 0,13 | −61,87 | −4,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 43 | 84 | 85 | 86 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 32 | 29 | 67 | 38 | 38 | 39 | 2 | 20 | 21 |
| Ändring (%) | 2 475,93 | 96,12 | 1,41 | 1,40 | −47,66 | −91,06 | −4,25 | −4,44 | −2,35 | 821,92 | −5,12 | −6,53 | 128,52 | −43,99 | −0,42 | 2,43 | −94,10 | 784,28 | 5,54 | |
| % av kassaflödet | −14,91 | 146,26 | 120,48 | 160,01 | 234,96 | −73 476,42 | −10,95 | −10,48 | −10,01 | −7,66 | −125,55 | −115,84 | −112,21 | 305,62 | −739,82 | 1 480,08 | 364,91 | −8,62 | 3 075,34 | 183,70 |
| Kassaflöde | −11 | 29 | 70 | 53 | 37 | −0 | −37 | −37 | −37 | −47 | −26 | −27 | −26 | 22 | −5 | 3 | 11 | −26 | 1 | 12 |
| Ändring (%) | −362,61 | 138,08 | −23,64 | −30,95 | −100,17 | 59 849,59 | 0,08 | 0,08 | 27,51 | −43,74 | 2,83 | −3,51 | −183,90 | −123,14 | −149,77 | 315,47 | −349,54 | −102,48 | 1 666,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
