Kassaflödesanalys (TTM)
Hercules Capital, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | 208 | 182 | 208 | 260 | 129 | −10 | −166 | −260 | −425 | −317 | −65 | −128 | 68 | −92 | −166 | 42 | −118 | −99 | −304 |
| Ändring (%) | −647,90 | −12,38 | 14,44 | 25,01 | −50,62 | −107,45 | 1 631,38 | 56,68 | 63,42 | −25,36 | −79,40 | 95,20 | −153,54 | −234,36 | 80,82 | −125,34 | −380,94 | −15,83 | 205,56 | |
| % av kassaflödet | −312,67 | 169,46 | 597,51 | −460,32 | 129,41 | −126,90 | 39,34 | −175,62 | 141,31 | 384,82 | −1 922,57 | 146,32 | 452,51 | 75,75 | 491,58 | 472,40 | 619,41 | −28 943,14 | 1 666,29 | −2 112,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −39,38 | −12,41 | −31,67 | −58,54 | 211,76 | 35,85 | 16,67 | 7,14 | −36,67 | 38,60 | 165,19 | −0,24 | 112,20 | 22,32 | 8,57 | 1,61 | −41,10 | −40,28 | −85,27 | |
| % av kassaflödet | −1,86 | −0,11 | −0,39 | 0,18 | −0,02 | 0,10 | 0,59 | −0,18 | 0,10 | 0,10 | −0,96 | 0,94 | 1,48 | −0,98 | 5,81 | 3,35 | −17,64 | −172,79 | 7,06 | −0,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 50 | −85 | −151 | −254 | −59 | −230 | −15 | 261 | 76 | 315 | 334 | 21 | 100 | 23 | 74 | 132 | −34 | 119 | 94 | 318 |
| Ändring (%) | −269,12 | 78,14 | 67,38 | −76,67 | 288,53 | −93,63 | −1 880,47 | −70,76 | 312,91 | 6,10 | −93,68 | 372,79 | −77,20 | 226,04 | 77,92 | −125,81 | −450,08 | −21,27 | 239,00 | |
| % av kassaflödet | 414,53 | −69,35 | −497,12 | 560,13 | −29,39 | 226,79 | 60,07 | 275,80 | −41,41 | −284,92 | 2 023,53 | −47,26 | −353,99 | 25,23 | −397,40 | −375,75 | −501,77 | 29 215,93 | −1 573,34 | 2 212,75 |
| Kassaflöde | 12 | 123 | 30 | −45 | 201 | −101 | −24 | 94 | −184 | −110 | 16 | −45 | −28 | 90 | −19 | −35 | 7 | 0 | −6 | 14 |
| Ändring (%) | 910,93 | −75,15 | −248,55 | −544,66 | −150,35 | −75,97 | −487,81 | −294,72 | −39,99 | −114,94 | −370,73 | −36,88 | −419,86 | −120,70 | 88,17 | −119,32 | −93,99 | −1 562,01 | −341,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
