Kassaflödesanalys (TTM)
PennantPark Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 122 | 8 | −204 | 51 | −185 | −17 | 150 | −47 | 196 | 223 | 77 | 12 | −61 | −172 | 1 | 140 | 208 | 105 | 221 | 115 |
| Ändring (%) | −93,53 | −2 685,74 | −124,89 | −464,08 | −90,67 | −970,26 | −130,94 | −520,74 | 13,80 | −65,29 | −85,02 | −622,21 | 184,86 | −100,85 | 9 395,10 | 48,95 | −49,60 | 110,52 | −48,05 | |
| % av kassaflödet | −327,22 | −145,13 | −1 052,74 | −669,23 | −1 208,32 | −50,24 | −1 696,09 | −115,87 | 1 144,87 | −1 393,38 | 1 251,14 | −37,36 | −484,42 | −1 555,08 | 7,75 | −4 930,34 | 1 824,69 | 5 451,40 | −2 207,73 | 937,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −160 | −13 | 224 | −58 | 201 | 52 | −159 | 87 | −179 | −239 | −71 | −43 | 73 | 183 | 18 | −142 | −197 | −103 | −231 | −102 |
| Ändring (%) | −91,60 | −1 767,91 | −126,12 | −443,47 | −74,09 | −406,12 | −154,52 | −306,08 | 33,61 | −70,24 | −40,14 | −271,52 | 151,04 | −90,43 | −911,27 | 38,11 | −47,68 | 124,17 | −55,65 | |
| % av kassaflödet | 427,83 | 246,36 | 1 152,72 | 769,05 | 1 309,94 | 151,21 | 1 795,48 | 216,14 | −1 046,01 | 1 494,74 | −1 150,62 | 137,34 | 584,89 | 1 654,65 | 92,60 | 5 030,70 | −1 726,31 | −5 354,21 | 2 308,92 | −837,17 |
| Kassaflöde | −37 | −5 | 19 | −8 | 15 | 34 | −9 | 40 | 17 | −16 | 6 | −31 | 12 | 11 | 19 | −3 | 11 | 2 | −10 | 12 |
| Ändring (%) | −85,41 | −456,46 | −139,15 | −301,64 | 124,44 | −125,78 | −552,89 | −57,42 | −193,50 | −138,66 | −601,50 | −140,28 | −11,26 | 71,01 | −114,93 | −502,47 | −83,13 | −619,82 | −222,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
