Kassaflödesanalys (TTM)
Toyoda Gosei Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 79 927 | 67 887 | 38 916 | 27 658 | 18 497 | 23 619 | 37 936 | 53 973 | 86 793 | 108 320 | 125 210 | 128 368 | 120 719 | 98 448 | 95 857 | 92 011 | 97 328 | 120 132 | 126 326 | 131 691 |
| Ändring (%) | −15,06 | −42,68 | −28,93 | −33,12 | 27,69 | 60,62 | 42,27 | 60,81 | 24,80 | 15,59 | 2,52 | −5,96 | −18,45 | −2,63 | −4,01 | 5,78 | 23,43 | 5,16 | 4,25 | |
| % av kassaflödet | −925,51 | −586,29 | −176,81 | −111,26 | −75,54 | −72,71 | −146,06 | −1 392,13 | 693,90 | 281,80 | 248,06 | 315,15 | 375,14 | 1 098,01 | 2 225,09 | −337,89 | −1 035,40 | 442,82 | 338,94 | 1 009,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 929 | −47 938 | −58 338 | −59 427 | −60 668 | −55 248 | −39 693 | −31 952 | −35 454 | −34 209 | −33 593 | −40 686 | −44 199 | −49 084 | −66 748 | −71 823 | −58 071 | −52 874 | −46 212 | −49 646 |
| Ändring (%) | −2,03 | 21,69 | 1,87 | 2,09 | −8,93 | −28,15 | −19,50 | 10,96 | −3,51 | −1,80 | 21,11 | 8,63 | 11,05 | 35,99 | 7,60 | −19,15 | −8,95 | −12,60 | 7,43 | |
| % av kassaflödet | 566,57 | 414,01 | 265,05 | 239,07 | 247,77 | 170,07 | 152,82 | 824,14 | −283,45 | −89,00 | −66,55 | −99,89 | −137,35 | −547,45 | −1 549,40 | 263,75 | 617,78 | −194,90 | −123,99 | −380,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 719 | −34 125 | −7 207 | 2 206 | 10 179 | −7 809 | −29 675 | −28 558 | −43 368 | −34 854 | −43 898 | −53 066 | −51 269 | −46 731 | −32 283 | −50 680 | −45 923 | −45 132 | −43 787 | −70 894 |
| Ändring (%) | −18,20 | −78,88 | −130,61 | 361,42 | −176,72 | 280,01 | −3,76 | 51,86 | −19,63 | 25,95 | 20,88 | −3,39 | −8,85 | −30,92 | 56,99 | −9,39 | −1,72 | −2,98 | 61,91 | |
| % av kassaflödet | 483,08 | 294,71 | 32,74 | −8,87 | −41,57 | 24,04 | 114,25 | 736,60 | −346,72 | −90,67 | −86,97 | −130,28 | −159,32 | −521,20 | −749,37 | 186,11 | 488,54 | −166,36 | −117,48 | −543,50 |
| Kassaflöde | −8 636 | −11 579 | −22 010 | −24 858 | −24 486 | −32 486 | −25 973 | −3 877 | 12 508 | 38 439 | 50 476 | 40 732 | 32 180 | 8 966 | 4 308 | −27 231 | −9 400 | 27 129 | 37 271 | 13 044 |
| Ändring (%) | 34,08 | 90,09 | 12,94 | −1,50 | 32,67 | −20,05 | −85,07 | −422,62 | 207,32 | 31,31 | −19,30 | −21,00 | −72,14 | −51,95 | −732,10 | −65,48 | −388,61 | 37,38 | −65,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
