Kassaflödesanalys (TTM)
Immunic, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −68 | −74 | −83 | −91 | −78 | −74 | −65 | −64 | −68 | −72 | −71 | −75 | −72 | −76 | −85 | −83 | −90 | −89 | −86 | −81 |
| Ändring (%) | 8,40 | 13,22 | 9,29 | −14,56 | −5,15 | −11,63 | −1,79 | 6,59 | 5,45 | −1,50 | 6,29 | −3,90 | 4,81 | 11,78 | −2,59 | 9,17 | −0,73 | −4,11 | −5,22 | |
| % av kassaflödet | −175,85 | 323,30 | 205,06 | 475,54 | −8 607,31 | 195,69 | −327,65 | 2 169,41 | 632,32 | 549,65 | 117,91 | −1 654,23 | −3 009,44 | 12 270,23 | 770,18 | 99,48 | 369,62 | 373,82 | 425,10 | −47,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −10 | −4 | −0 | −0 | 9 | 4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −37,39 | −6,94 | 2,99 | 14,49 | 67,09 | 7 279,55 | −54,89 | −99,32 | −96,67 | −946 300,00 | −56,71 | −110,25 | 1,43 | −38,03 | 6,06 | −51,43 | 12,50 | 5,23 | −27,95 | |
| % av kassaflödet | −0,30 | 0,32 | 0,17 | 0,36 | −8,75 | 0,35 | −48,99 | 149,00 | 0,28 | 0,01 | −15,75 | 90,00 | −17,47 | 68,93 | 2,40 | 0,34 | 0,56 | 0,64 | 0,80 | −0,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 105 | 50 | 43 | 72 | 83 | 41 | 96 | 66 | 56 | 56 | 1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 | 66 | 66 | 66 | 254 |
| Ändring (%) | −52,10 | −14,54 | 69,19 | 13,90 | −50,90 | 136,21 | −30,90 | −15,08 | 0,50 | −98,17 | 7 203,58 | −0,13 | −0,37 | −0,70 | −99,90 | 85 088,31 | 0,00 | −0,03 | 287,66 | |
| % av kassaflödet | 271,34 | −220,46 | −105,55 | −378,92 | 9 142,86 | −107,61 | 481,64 | −2 243,74 | −521,03 | −431,66 | −1,72 | 1 657,79 | 3 134,36 | −12 146,93 | −677,28 | −0,09 | −268,96 | −274,01 | −324,88 | 147,52 |
| Kassaflöde | 39 | −23 | −41 | −19 | 1 | −38 | 20 | −3 | −11 | −13 | −60 | 5 | 2 | −1 | −11 | −83 | −24 | −24 | −20 | 172 |
| Ändring (%) | −158,96 | 78,50 | −52,87 | −104,72 | −4 271,98 | −152,78 | −114,83 | 265,68 | 21,31 | 359,19 | −107,58 | −47,18 | −125,71 | 1 680,91 | 654,21 | −70,62 | −1,84 | −15,68 | −953,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
