Kassaflödesanalys (TTM)
Scandic Hotels Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 381 | 1 151 | 626 | 870 | 1 614 | 3 701 | 3 950 | 5 644 | 6 180 | 6 432 | 7 097 | 6 548 | 6 394 | 6 276 | 6 314 | 6 175 | 6 389 | 6 458 | 6 749 |
| Ändring (%) | −65,96 | −45,61 | 38,98 | 85,52 | 129,31 | 6,73 | 42,89 | 9,50 | 4,08 | 10,34 | −7,74 | −2,35 | −1,85 | 0,61 | −2,20 | 3,47 | 1,08 | 4,51 | |
| % av kassaflödet | 2 450,00 | −9 591,67 | −5 690,91 | −172,28 | −1 128,67 | 1 832,18 | 26 333,33 | 6 967,90 | 12 875,00 | 6 368,32 | 2 708,78 | 480,76 | 622,59 | 2 520,48 | 1 562,87 | 4 786,82 | −1 282,93 | −1 618,55 | −1 046,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −941 | −751 | −597 | −506 | −523 | −513 | −631 | −702 | −691 | −635 | −523 | −393 | −521 | −693 | −855 | −917 | −1 056 | −1 053 | −1 111 |
| Ändring (%) | −20,19 | −20,51 | −15,24 | 3,36 | −1,91 | 23,00 | 11,25 | −1,57 | −8,10 | −17,64 | −24,86 | 32,57 | 33,01 | 23,38 | 7,25 | 15,16 | −0,28 | 5,51 | |
| % av kassaflödet | −681,88 | 6 258,33 | 5 427,27 | 100,20 | 365,73 | −253,96 | −4 206,67 | −866,67 | −1 439,58 | −628,71 | −199,62 | −28,85 | −50,73 | −278,31 | −211,63 | −710,85 | 212,05 | 263,91 | 172,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 309 | −426 | −66 | −873 | −1 234 | −2 953 | −3 317 | −4 833 | −5 416 | −5 672 | −6 262 | −4 756 | −4 841 | −5 313 | −5 085 | −5 139 | −5 799 | −5 857 | −6 297 |
| Ändring (%) | −81,55 | −84,51 | 1 222,73 | 41,35 | 139,30 | 12,33 | 45,70 | 12,06 | 4,73 | 10,40 | −24,05 | 1,79 | 9,75 | −4,29 | 1,06 | 12,84 | 1,00 | 7,51 | |
| % av kassaflödet | −1 673,19 | 3 550,00 | 600,00 | 172,87 | 862,94 | −1 461,88 | −22 113,33 | −5 966,67 | −11 283,33 | −5 615,84 | −2 390,08 | −349,19 | −471,37 | −2 133,73 | −1 258,66 | −3 983,72 | 1 164,46 | 1 467,92 | 976,28 |
| Kassaflöde | 138 | −12 | −11 | −505 | −143 | 202 | 15 | 81 | 48 | 101 | 262 | 1 362 | 1 027 | 249 | 404 | 129 | −498 | −399 | −645 |
| Ändring (%) | −108,70 | −8,33 | 4 490,91 | −71,68 | −241,26 | −92,57 | 440,00 | −40,74 | 110,42 | 159,41 | 419,85 | −24,60 | −75,75 | 62,25 | −68,07 | −486,05 | −19,88 | 61,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
