Kassaflödesanalys (TTM)
Xenia Hotels & Resorts, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −5 | 41 | 104 | 135 | 169 | 187 | 185 | 189 | 167 | 198 | 192 | 179 | 193 | 164 | 194 | 173 | 186 | 177 | 167 |
| Ändring (%) | −81,16 | −975,12 | 156,35 | 28,79 | 25,81 | 10,53 | −1,21 | 2,32 | −11,62 | 18,48 | −2,82 | −6,83 | 7,77 | −15,28 | 18,35 | −10,78 | 7,43 | −4,95 | −5,52 | |
| % av kassaflödet | −14,71 | −2,52 | 32,49 | −61,47 | −50,93 | −70,17 | −99,37 | 151,38 | 414,54 | −483,63 | −138,67 | −133,29 | −161,25 | −375,42 | −205,96 | −1 301,45 | 376,68 | 418,75 | 221,95 | −6 641,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 285 | 293 | −24 | −319 | −329 | −339 | −265 | 25 | 17 | −2 | −119 | −140 | −155 | −136 | −108 | −132 | −13 | −15 | −7 | 34 |
| Ändring (%) | 2,83 | −108,27 | 1 216,63 | 3,19 | 2,92 | −21,60 | −109,47 | −32,11 | −111,94 | 5 726,89 | 18,28 | 10,03 | −12,23 | −20,20 | 22,10 | −90,38 | 18,27 | −52,96 | −578,95 | |
| % av kassaflödet | 169,42 | 158,63 | −19,30 | 187,51 | 124,48 | 140,30 | 140,93 | 20,58 | 37,40 | 5,90 | 83,14 | 97,27 | 138,97 | 263,50 | 136,17 | 887,78 | −27,71 | −33,92 | −8,90 | −1 349,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −92 | −104 | 109 | 44 | −70 | −72 | −110 | −88 | −161 | −200 | −222 | −196 | −136 | −109 | −135 | −76 | −114 | −126 | −90 | −203 |
| Ändring (%) | 12,63 | −205,13 | −59,35 | −257,87 | 3,13 | 52,70 | −20,15 | 82,75 | 24,35 | 11,24 | −11,58 | −30,76 | −19,78 | 23,72 | −43,34 | 49,40 | 10,56 | −28,82 | 125,97 | |
| % av kassaflödet | −54,71 | −56,11 | 86,80 | −26,04 | 26,45 | 29,87 | 58,44 | −71,96 | −351,94 | 577,73 | 155,53 | 136,03 | 122,29 | 211,92 | 169,79 | 513,68 | −248,97 | −284,84 | −113,06 | 8 091,44 |
| Kassaflöde | 168 | 185 | 125 | −170 | −264 | −241 | −188 | 122 | 46 | −35 | −143 | −144 | −111 | −51 | −79 | −15 | 46 | 44 | 80 | −3 |
| Ändring (%) | 9,82 | −32,05 | −235,51 | 55,44 | −8,68 | −21,95 | −164,85 | −62,63 | −175,75 | 313,20 | 1,10 | −22,99 | −53,71 | 54,42 | −81,27 | −408,24 | −3,36 | 79,32 | −103,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
