Kassaflödesanalys (TTM)
Triboo S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 15 | 16 | 13 | 9 | 3 | −2 | −2 | −2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 7,99 | 7,40 | −21,36 | −27,17 | −63,15 | −171,34 | −15,50 | −18,34 | −193,36 | 158,12 | 61,26 | −15,37 | −32,78 | −48,76 | −20,60 | −26,15 | |
| % av kassaflödet | 146,44 | 141,89 | 138,19 | 235,36 | −1 033,75 | −41,95 | 15,84 | 16,46 | 17,46 | −40,31 | −262,79 | 806,39 | −1 858,70 | −509,18 | −163,84 | −365,97 | 332,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −7 | −5 | −5 | −6 | −5 | −1 | 3 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 18,17 | 15,37 | −1,58 | −1,61 | 3,51 | 3,39 | 2,24 | 2,19 | −30,31 | 2,74 | 2,66 | −2,45 | −81,40 | −437,50 | 38,84 | 27,98 | |
| % av kassaflödet | −54,11 | −57,37 | −60,03 | −127,95 | 759,23 | 86,54 | 47,34 | 59,54 | 79,03 | 136,22 | 353,44 | −690,48 | 1 834,47 | 139,08 | −294,76 | −1 151,35 | 1 811,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | 3 | −0 | −3 | −4 | −6 | −3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −6 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 124,86 | 55,53 | −115,67 | 738,28 | 34,38 | 25,59 | −47,02 | −88,74 | −52,55 | −9,49 | −10,49 | 184,38 | 828,57 | 89,23 | 2,92 | 2,79 | |
| % av kassaflödet | 7,67 | 15,48 | 21,83 | −7,41 | 374,52 | 55,42 | 36,82 | 24,00 | 3,51 | 4,12 | 9,42 | −16,04 | 124,23 | 470,10 | 558,60 | 1 617,32 | −2 044,11 |
| Kassaflöde | 9 | 10 | 12 | 5 | −1 | −8 | −15 | −12 | −9 | −4 | −2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 11,45 | 10,27 | −53,83 | −116,58 | 808,15 | 89,00 | −18,71 | −23,01 | −59,57 | −60,40 | −152,55 | −136,72 | 145,39 | 59,25 | −64,45 | −181,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
