Kassaflödesanalys (TTM)
Syros Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −38 | −57 | −80 | −94 | −106 | −100 | −108 | −107 | −115 | −123 | −130 | −126 | −122 | −110 | −104 | −111 | −100 |
| Ändring (%) | 50,79 | 38,76 | 17,62 | 13,75 | −6,53 | 8,06 | −0,26 | 7,14 | 7,06 | 5,59 | −2,92 | −3,11 | −10,24 | −5,29 | 7,01 | −10,05 | |
| % av kassaflödet | −64,65 | −43,37 | −75,62 | −179,21 | −477,83 | 121,86 | 70,50 | 105,34 | −204,86 | −163,73 | −369,28 | −223,77 | 206,07 | 379,50 | 467,85 | 296,93 | 182,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 64 | 47 | 3 | −36 | −52 | −53 | −45 | 6 | 29 | 67 | 34 | 51 | 74 | 37 | 38 | 31 | 2 |
| Ändring (%) | −26,68 | −93,14 | −1 214,66 | 47,06 | 0,41 | −14,52 | −112,72 | 410,29 | 129,94 | −49,31 | 50,02 | 43,94 | −49,23 | 2,97 | −20,43 | −93,63 | |
| % av kassaflödet | 108,17 | 35,28 | 3,04 | −68,26 | −235,28 | 64,46 | 29,50 | −5,62 | 52,07 | 89,38 | 96,77 | 90,62 | −123,98 | −129,16 | −173,11 | −81,69 | −3,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 33 | 143 | 182 | 182 | 181 | 71 | 0 | −0 | 142 | 131 | 131 | 131 | −11 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Ändring (%) | 330,09 | 27,08 | −0,08 | −0,17 | −61,09 | −99,99 | −3 687,50 | −49 523,00 | −7,61 | 0,03 | 0,28 | −108,08 | −509,21 | −0,49 | −0,23 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | 56,49 | 108,09 | 172,58 | 347,47 | 813,12 | −86,32 | −0,01 | 0,28 | 252,79 | 174,34 | 372,51 | 233,15 | 17,91 | −150,35 | −194,74 | −115,24 | −78,59 |
| Kassaflöde | 59 | 132 | 105 | 52 | 22 | −82 | −153 | −102 | 56 | 75 | 35 | 56 | −59 | −29 | −22 | −37 | −55 |
| Ändring (%) | 124,76 | −20,40 | −50,37 | −57,34 | −466,50 | 86,78 | −33,24 | −155,09 | 33,96 | −53,18 | 60,21 | −205,21 | −51,26 | −23,17 | 68,60 | 46,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
