Kassaflödesanalys (TTM)
ProQR Therapeutics N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −43 | −42 | −26 | −35 | −40 | −47 | −69 | −3 | 1 | 9 | 22 | −38 | −34 | −32 | −36 | −37 | −42 | −49 | −53 | −48 |
| Ändring (%) | −4,05 | −37,40 | 33,47 | 14,01 | 18,46 | 46,10 | −95,16 | −135,62 | 665,20 | 138,44 | −277,78 | −10,68 | −5,41 | 12,44 | 1,83 | 13,88 | 15,59 | 8,22 | −8,81 | |
| % av kassaflödet | −82,80 | −61,75 | −23,29 | −34,81 | −233,39 | 84,17 | 73,86 | 11,58 | −4,24 | 44,91 | 89,23 | 71,91 | 69,00 | 103,90 | −119,39 | −79,35 | −103,45 | −279,04 | 92,62 | 93,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 4 | −13 | −13 | 4 | −4 | 13 | 14 | −3 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −19,10 | 12,73 | 49,88 | 28,10 | 8,70 | −20,86 | −22,08 | 11,52 | 15,25 | −708,53 | −412,41 | −0,20 | −127,85 | −209,64 | −429,86 | 1,24 | −124,13 | −68,92 | −5,88 | |
| % av kassaflödet | −0,89 | −0,56 | −0,38 | −0,64 | −4,81 | 1,59 | 0,76 | 1,91 | 2,19 | −3,49 | 17,71 | 25,09 | 26,90 | −11,93 | −13,36 | 28,77 | 33,34 | −18,77 | 1,79 | 1,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 100 | 110 | 137 | 133 | 50 | −18 | −31 | −31 | −31 | 13 | −2 | −2 | −2 | −2 | 70 | 70 | 70 | 70 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 10,33 | 24,30 | −2,58 | −62,79 | −135,70 | 74,42 | −0,92 | 0,93 | −140,73 | −118,08 | 7,03 | −14,83 | 8,29 | −3 228,94 | −0,12 | −0,02 | 0,01 | −102,62 | −10,68 | |
| % av kassaflödet | 190,77 | 163,59 | 122,51 | 133,66 | 292,49 | 31,79 | 33,30 | 106,92 | 110,96 | 62,53 | −9,42 | 4,57 | 4,18 | 7,21 | 230,54 | 150,31 | 172,04 | 401,52 | 3,22 | 3,20 |
| Kassaflöde | 52 | 67 | 112 | 100 | 17 | −56 | −93 | −29 | −28 | 20 | 24 | −53 | −50 | −31 | 30 | 47 | 41 | 17 | −57 | −51 |
| Ändring (%) | 28,67 | 65,97 | −10,70 | −82,99 | −428,48 | 66,49 | −69,14 | −2,75 | −172,27 | 20,02 | −320,59 | −6,91 | −37,19 | −197,86 | 53,20 | −12,65 | −57,15 | −426,02 | −9,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
