Kassaflödesanalys (TTM)
DMG Mori Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 38 095 | 49 201 | 49 733 | 59 670 | 69 895 | 69 299 | 69 749 | 66 490 | 47 943 | 43 708 | 51 608 | 51 758 | 37 273 | 42 498 | 44 579 | 31 250 | 45 825 | 33 351 | 25 984 | 28 713 |
| Ändring (%) | 29,15 | 1,08 | 19,98 | 17,14 | −0,85 | 0,65 | −4,67 | −27,89 | −8,83 | 18,07 | 0,29 | −27,99 | 14,02 | 4,90 | −29,90 | 46,64 | −27,22 | −22,09 | 10,50 | |
| % av kassaflödet | 177,65 | 177,96 | 367,20 | 319,31 | 314,97 | 5 014,40 | −676,85 | −448,98 | −233,25 | −432,15 | 2 325,73 | 7 351,99 | −302,96 | −459,44 | 1 759,23 | 787,55 | −9 038,46 | −2 649,01 | −1 377,00 | 1 348,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 640 | −20 070 | −19 376 | −25 054 | −33 174 | −41 921 | −44 874 | −45 843 | −44 447 | −42 343 | −36 730 | −36 180 | −32 469 | −32 451 | −38 195 | −32 709 | −32 283 | −13 069 | −11 214 | −10 986 |
| Ändring (%) | 2,19 | −3,46 | 29,30 | 32,41 | 26,37 | 7,04 | 2,16 | −3,05 | −4,73 | −13,26 | −1,50 | −10,26 | −0,06 | 17,70 | −14,36 | −1,30 | −59,52 | −14,19 | −2,03 | |
| % av kassaflödet | −91,59 | −72,59 | −143,06 | −134,07 | −149,49 | −3 033,36 | 435,46 | 309,56 | 216,25 | 418,66 | −1 655,25 | −5 139,20 | 263,91 | 350,82 | −1 507,30 | −824,32 | 6 367,46 | 1 038,05 | 594,28 | −516,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 167 | −2 840 | −18 270 | −18 876 | −19 458 | −31 268 | −38 978 | −37 841 | −27 115 | −14 439 | −16 371 | −19 003 | −20 033 | −20 083 | −5 664 | 6 176 | −12 416 | −23 048 | −20 355 | −20 896 |
| Ändring (%) | −343,36 | 543,31 | 3,32 | 3,08 | 60,69 | 24,66 | −2,92 | −28,34 | −46,75 | 13,38 | 16,08 | 5,42 | 0,25 | −71,80 | −209,04 | −301,04 | 85,63 | −11,68 | 2,66 | |
| % av kassaflödet | 5,44 | −10,27 | −134,89 | −101,01 | −87,68 | −2 262,52 | 378,24 | 255,53 | 131,92 | 142,76 | −737,76 | −2 699,29 | 162,83 | 217,11 | −223,52 | 155,65 | 2 448,92 | 1 830,66 | 1 078,70 | −981,49 |
| Kassaflöde | 21 444 | 27 648 | 13 544 | 18 687 | 22 191 | 1 382 | −10 305 | −14 809 | −20 554 | −10 114 | 2 219 | 704 | −12 303 | −9 250 | 2 534 | 3 968 | −507 | −1 259 | −1 887 | 2 129 |
| Ändring (%) | 28,93 | −51,01 | 37,97 | 18,75 | −93,77 | −845,66 | 43,71 | 38,79 | −50,79 | −121,94 | −68,27 | −1 847,59 | −24,82 | −127,39 | 56,59 | −112,78 | 148,32 | 49,88 | −212,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
