Kassaflödesanalys (TTM)
EuroDry Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 | 26 | 39 | 49 | 50 | 46 | 33 | 26 | 19 | 14 | 12 | 12 | 8 | 5 | 5 | −0 | 1 | 4 | 13 | 17 |
| Ändring (%) | 104,44 | 52,57 | 25,28 | 2,90 | −8,45 | −28,58 | −21,96 | −25,50 | −25,01 | −17,91 | 1,03 | −32,16 | −35,75 | −7,47 | −110,00 | −400,26 | 192,75 | 201,71 | 36,02 | |
| % av kassaflödet | 109,11 | 136,00 | 157,05 | 614,53 | −678,38 | 470,17 | 434,27 | 262,23 | 61,77 | 901,07 | −51,28 | −105,87 | −26,93 | −19,66 | −219,58 | 34,80 | 75,44 | 98,37 | 92,71 | 128,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −32 | −37 | −58 | −67 | −43 | −28 | −7 | 9 | 3 | −65 | −66 | −66 | −60 | −9 | −4 | −3 | −3 | 6 | 1 |
| Ändring (%) | 321,58 | 15,83 | 58,74 | 14,82 | −36,07 | −33,82 | −76,06 | −231,81 | −69,78 | −2 511,75 | 0,39 | 0,50 | −9,30 | −85,39 | −58,15 | −8,96 | −11,87 | −296,02 | −87,80 | |
| % av kassaflödet | −65,57 | −168,54 | −147,76 | −732,63 | 902,49 | −436,80 | −373,88 | −69,24 | 28,86 | 169,65 | 283,63 | 581,87 | 219,28 | 225,93 | 398,42 | 264,25 | −173,68 | −68,17 | 41,75 | 5,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 25 | 23 | 17 | 9 | 7 | 3 | −9 | 3 | −15 | 30 | 42 | 28 | 28 | 2 | 3 | 4 | 3 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 285,04 | −9,57 | −23,03 | −46,96 | −29,08 | −54,03 | −403,39 | −131,88 | −632,27 | −296,69 | 39,01 | −34,51 | 1,30 | −93,85 | 59,31 | 37,96 | −20,94 | −258,01 | −4,43 | |
| % av kassaflödet | 56,46 | 132,54 | 90,71 | 218,09 | −124,11 | 66,63 | 39,61 | −92,99 | 9,37 | −970,72 | −132,35 | −376,00 | −92,34 | −106,27 | −78,84 | −199,05 | 198,24 | 69,81 | −34,46 | −33,51 |
| Kassaflöde | 11 | 19 | 25 | 8 | −7 | 10 | 8 | 10 | 31 | 2 | −23 | −11 | −30 | −26 | −2 | −1 | 2 | 4 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 64,02 | 32,12 | −67,98 | −193,21 | −232,09 | −22,68 | 29,24 | 216,28 | −94,86 | −1 542,56 | −51,07 | 166,67 | −11,97 | −91,72 | −36,90 | −238,52 | 124,51 | 220,12 | −1,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
