Kassaflödesanalys (TTM)
Ashtead Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 839 | 1 432 | 1 469 | 1 499 | 1 227 | 1 300 | 1 161 | 1 000 | 782 | 586 | 362 | 855 | 1 157 | 1 580 | 3 699 | 2 174 | 2 484 | 2 729 | 2 153 |
| Ändring (%) | −22,11 | 2,54 | 2,07 | −18,12 | 5,91 | −10,70 | −13,84 | −21,79 | −25,11 | −38,24 | 136,21 | 35,37 | 36,58 | 134,11 | −41,23 | 14,24 | 9,90 | −21,12 | |
| % av kassaflödet | 10 816,47 | −51 150,00 | 10 198,61 | −13 265,49 | −49 096,00 | 8 964,83 | 58 040,00 | 6 850,00 | −31 288,00 | −13 947,62 | −2 547,89 | −9 391,21 | −14 461,25 | −79 005,00 | 108 800,00 | 1 086 950,00 | 42 093,22 | 17 166,04 | 16 309,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −458 | −824 | −1 425 | −1 691 | −2 010 | −2 011 | −1 803 | −1 594 | −1 538 | −1 709 | −1 606 | −1 527 | −1 272 | −855 | −2 327 | −542 | −476 | −491 | 58 |
| Ändring (%) | 80,10 | 72,84 | 18,69 | 18,84 | 0,08 | −10,33 | −11,60 | −3,52 | 11,10 | −6,02 | −4,93 | −16,70 | −32,77 | 172,13 | −76,72 | −12,24 | 3,24 | −111,86 | |
| % av kassaflödet | −2 692,35 | 29 439,29 | −9 893,75 | 14 964,60 | 80 380,00 | −13 870,34 | −90 170,00 | −10 919,18 | 61 524,00 | 40 685,71 | 11 309,86 | 16 778,02 | 15 898,75 | 42 755,00 | −68 441,18 | −270 900,00 | −8 059,32 | −3 087,42 | 440,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 369 | −614 | −31 | 182 | 780 | 728 | 646 | 609 | 753 | 1 118 | 1 230 | 663 | 107 | −727 | −1 368 | −1 632 | −2 002 | −2 223 | −2 200 |
| Ändring (%) | −55,13 | −94,95 | −685,48 | 330,03 | −6,75 | −11,31 | −5,61 | 23,63 | 48,48 | 9,96 | −46,08 | −83,81 | −777,19 | 88,02 | 19,36 | 22,67 | 11,02 | −1,02 | |
| % av kassaflödet | −8 054,12 | 21 942,86 | −215,28 | −1 606,19 | −31 220,00 | 5 019,31 | 32 275,00 | 4 173,29 | −30 132,00 | −26 630,95 | −8 661,27 | −7 287,91 | −1 342,50 | 36 365,00 | −40 220,59 | −816 150,00 | −33 937,29 | −13 980,50 | −16 668,94 |
| Kassaflöde | 17 | −3 | 14 | −11 | −2 | 14 | 2 | 15 | −2 | −4 | −14 | −9 | −8 | −2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 13 |
| Ändring (%) | −116,47 | −614,29 | −178,47 | −77,88 | −680,00 | −86,21 | 630,00 | −117,12 | 68,00 | 238,10 | −35,92 | −12,09 | −75,00 | −270,00 | −94,12 | 2 850,00 | 169,49 | −16,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
