Kassaflödesanalys (TTM)
Kernel Holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 460 | 468 | 42 | −3 | −305 | −345 | 515 | 644 | 716 | 652 | 465 | 524 | 472 | 623 | 429 | 267 | 242 | 200 | 26 | 144 |
| Ändring (%) | 1,84 | −90,98 | −107,10 | 10 085,53 | 12,99 | −249,35 | 24,90 | 11,23 | −8,89 | −28,74 | 12,79 | −9,96 | 31,95 | −31,06 | −37,91 | −9,37 | −17,34 | −87,09 | 458,36 | |
| % av kassaflödet | 222,53 | 336,64 | 21,15 | −11,09 | 241,89 | 129,70 | 228,44 | 126,78 | 141,38 | 119,79 | −339,02 | −241,51 | −326,71 | 1 126,53 | 553,14 | −231,56 | −125,82 | −72,65 | −8,92 | 132,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −205 | −271 | −163 | −413 | −294 | −231 | −99 | 68 | 10 | −19 | 64 | −60 | −113 | −65 | −292 | −139 | −40 | 2 | −81 | −38 |
| Ändring (%) | 32,01 | −39,92 | 154,04 | −28,94 | −21,28 | −57,12 | −168,59 | −85,92 | −299,12 | −434,30 | −194,19 | 87,46 | −42,61 | 351,65 | −52,28 | −71,02 | −105,15 | −3 997,93 | −53,15 | |
| % av kassaflödet | −99,27 | −194,67 | −81,47 | −1 528,66 | 232,56 | 86,88 | −43,94 | 13,39 | 1,89 | −3,50 | −46,48 | 27,65 | 77,88 | −116,79 | −375,69 | 120,89 | 21,00 | −0,76 | 28,00 | −34,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −48 | −59 | 321 | 469 | 476 | 316 | −186 | −225 | −216 | −88 | −660 | −662 | −505 | −507 | −66 | −262 | −394 | −476 | −233 | 9 |
| Ändring (%) | 23,49 | −642,87 | 46,04 | 1,46 | −33,75 | −159,03 | 20,97 | −4,24 | −59,38 | 652,57 | 0,41 | −23,69 | 0,20 | −86,92 | 296,02 | 50,04 | 20,93 | −51,17 | −103,72 | |
| % av kassaflödet | −23,20 | −42,56 | 160,97 | 1 736,17 | −377,16 | −118,59 | −82,56 | −44,38 | −42,60 | −16,09 | 481,04 | 305,08 | 349,79 | −915,87 | −85,34 | 227,88 | 205,00 | 173,19 | 80,42 | 7,94 |
| Kassaflöde | 207 | 139 | 200 | 27 | −126 | −266 | 226 | 508 | 507 | 545 | −137 | −217 | −145 | 55 | 78 | −115 | −192 | −275 | −289 | 109 |
| Ändring (%) | −32,68 | 43,54 | −86,46 | −567,06 | 110,72 | −184,79 | 125,06 | −0,26 | 7,53 | −125,18 | 58,32 | −33,44 | −138,27 | 40,40 | −248,31 | 66,79 | 43,14 | 5,16 | −137,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
