0K30 Kassaflödesanalys - TTM - TFF Pharmaceuticals, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

TFF Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	−15	−17	−20	−22	−25	−30	−31	−30	−31	−27	−24	−24	−20	−16	−15	−14	−13
Ändring (%)		13,11	19,49	10,66	13,36	18,67	5,60	−2,81	0,62	−10,42	−10,54	−2,27	−18,32	−17,86	−7,62	−8,13	−7,50
% av kassaflödet	−47,28	−230,58	−61,42	−72,89	−803,99	1 962,44	98,64	97,30	96,69	159,13	172,29	180,73	570,73	144,04	164,55	415,54	176,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−1	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−2	−2	−1	−1	−0	−0	−0	−0	−0
Ändring (%)		276,07	43,17	7,86	−8,90	−44,02	−39,02	70,12	70,57	0,94	−8,85	−32,51	−80,14	−50,01	−0,00	−37,69	−21,43
% av kassaflödet	−0,94	−15,30	−4,88	−5,65	−50,08	57,66	1,67	2,89	4,87	9,03	9,96	7,22	5,54	0,85	1,05	1,80	0,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	46	25	54	54	30	29	0	−0	0	12	12	12	16	5	6	10	6
Ändring (%)		−45,82	115,46	0,05	−45,06	−2,41	−99,91	−161,63	−2 692,94	2 733,34	−0,15	−0,37	39,86	−69,34	18,33	75,58	−46,95
% av kassaflödet	148,49	346,87	166,61	178,75	955,48	−1 917,82	−0,08	0,05	−1,31	−68,39	−82,64	−88,38	−477,86	−45,03	−65,88	−317,98	−77,61

Kassaflöde	31	7	32	30	3	−2	−32	−31	−32	−17	−14	−13	−3	−11	−9	−3	−7
Ändring (%)		−76,81	348,58	−6,75	−89,72	−148,62	2 000,81	−1,47	1,26	−45,57	−17,37	−6,84	−74,13	225,43	−19,13	−63,62	117,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TFF Pharmaceuticals, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)