Kassaflödesanalys (TTM)
Cloetta AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 822 | 790 | 858 | 831 | 598 | 606 | 519 | 516 | 581 | 778 | 903 | 879 | 935 | 765 | 847 | 809 | 940 | 1 057 | 1 008 |
| Ändring (%) | −3,89 | 8,61 | −3,15 | −28,04 | 1,34 | −14,36 | −0,58 | 12,60 | 33,91 | 16,07 | −2,66 | 6,37 | −18,18 | 10,72 | −4,49 | 16,19 | 12,45 | −4,64 | |
| % av kassaflödet | 523,57 | 451,43 | 289,86 | 347,70 | −892,54 | −459,09 | −476,15 | −251,71 | −922,22 | 1 037,33 | 351,36 | 239,51 | 266,38 | 259,32 | 204,59 | 260,13 | −291,93 | −489,35 | −370,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −201 | −184 | −191 | −200 | −205 | −227 | −213 | −210 | −236 | −280 | −283 | −179 | −143 | −91 | −73 | −125 | −133 | −131 | −137 |
| Ändring (%) | −8,46 | 3,80 | 4,71 | 2,50 | 10,73 | −6,17 | −1,41 | 12,38 | 18,64 | 1,07 | −36,75 | −20,11 | −36,36 | −19,78 | 71,23 | 6,40 | −1,50 | 4,58 | |
| % av kassaflödet | −128,03 | −105,14 | −64,53 | −83,68 | 305,97 | 171,97 | 195,41 | 102,44 | 374,60 | −373,33 | −110,12 | −48,77 | −40,74 | −30,85 | −17,63 | −40,19 | 41,30 | 60,65 | 50,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −439 | −436 | −436 | −436 | −503 | −507 | −406 | −409 | −413 | −379 | −381 | −373 | −372 | −367 | −361 | −385 | −1 197 | −1 192 | −1 193 |
| Ändring (%) | −0,68 | −0,00 | −0,00 | 15,37 | 0,80 | −19,92 | 0,74 | 0,98 | −8,23 | 0,53 | −2,10 | −0,27 | −1,34 | −1,63 | 6,65 | 210,91 | −0,42 | 0,08 | |
| % av kassaflödet | −279,62 | −249,14 | −147,30 | −182,43 | 750,75 | 384,09 | 372,48 | 199,51 | 655,56 | −505,33 | −148,25 | −101,63 | −105,98 | −124,41 | −87,20 | −123,79 | 371,74 | 551,85 | 438,60 |
| Kassaflöde | 157 | 175 | 296 | 239 | −67 | −132 | −109 | −205 | −63 | 75 | 257 | 367 | 351 | 295 | 414 | 311 | −322 | −216 | −272 |
| Ändring (%) | 11,46 | 69,14 | −19,26 | −128,03 | 97,01 | −17,42 | 88,07 | −69,27 | −219,05 | 242,67 | 42,80 | −4,36 | −15,95 | 40,34 | −24,88 | −203,54 | −32,92 | 25,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
