Kassaflödesanalys (TTM)
NewRiver REIT plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 28 | 37 | 47 | 40 | 33 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 24 | 28 | 30 | 31 | 34 | 37 |
| Ändring (%) | 52,62 | 35,02 | 25,94 | −15,18 | −17,90 | −21,80 | −5,26 | −6,58 | −7,49 | −8,10 | 23,58 | 19,08 | 4,05 | 3,89 | 10,59 | 9,57 | |
| % av kassaflödet | −108,36 | −26,84 | −43,77 | −69,57 | −815,31 | 56,65 | 72,66 | 54,24 | 93,80 | 58,91 | 40,98 | −195,49 | −39,72 | −35,33 | −32,05 | −163,22 | 68,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 138 | 212 | 226 | 240 | 144 | 47 | 29 | 40 | 24 | 12 | 1 | −33 | −68 | −34 | 0 | 43 | 85 |
| Ändring (%) | 54,14 | 6,54 | 6,14 | −40,17 | −67,15 | −38,03 | 35,73 | −40,55 | −48,09 | −92,65 | −3 816,67 | 102,69 | −50,29 | −101,19 | 10 587,50 | 99,06 | |
| % av kassaflödet | −822,69 | −205,81 | −264,83 | −354,80 | −2 932,65 | 81,52 | 82,86 | 88,62 | 97,52 | 34,36 | 1,91 | 274,18 | 94,83 | 40,29 | −0,42 | −205,53 | 157,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −173 | −343 | −349 | −355 | −189 | −22 | −20 | −19 | −22 | 2 | 27 | −3 | −32 | −80 | −127 | −98 | −68 |
| Ändring (%) | 98,78 | 1,70 | 1,68 | −46,89 | −88,28 | −11,31 | −2,04 | 15,10 | −110,86 | 1 020,83 | −109,67 | 1 134,62 | 147,66 | 59,62 | −23,17 | −30,15 | |
| % av kassaflödet | 1 031,04 | 332,66 | 408,60 | 524,37 | 3 847,96 | −38,17 | −55,52 | −42,86 | −91,32 | 6,73 | 57,11 | 21,31 | 44,90 | 95,04 | 132,46 | 468,75 | −125,65 |
| Kassaflöde | −17 | −103 | −85 | −68 | −5 | 58 | 35 | 45 | 24 | 36 | 47 | −12 | −72 | −84 | −96 | −21 | 54 |
| Ändring (%) | 516,12 | −17,20 | −20,77 | −92,76 | −1 281,63 | −39,03 | 26,91 | −45,98 | 47,31 | 32,12 | −125,90 | 486,07 | 16,99 | 14,52 | −78,29 | −360,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
