Kassaflödesanalys (TTM)
Annovis Bio, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −8 | −9 | −10 | −13 | −15 | −17 | −26 | −29 | −34 | −40 | −35 | −29 | −23 | −22 | −23 | −25 | −25 | −26 |
| Ändring (%) | 11,23 | 12,34 | 5,99 | 36,68 | 16,96 | 11,89 | 49,70 | 11,23 | 18,67 | 16,82 | −11,49 | −17,62 | −21,17 | −4,70 | 4,87 | 7,54 | 1,16 | 2,57 | |
| % av kassaflödet | −18,52 | −21,05 | −24,28 | −26,11 | 99,84 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 142,37 | 133,47 | 176,67 | 259,68 | 248,51 | −365,73 | −456,40 | −120,22 | −188,02 | −942,65 | −285,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | |||||||||||||||||||
| Ändring (%) | |||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | |||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 47 | 47 | 47 | 47 | −0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 22 | 17 | 29 | 27 | 42 | 38 | 28 | 35 |
| Ändring (%) | −0,05 | 0,00 | 0,00 | −100,04 | −122,13 | 0,00 | 60,11 | 116 059,99 | 0,00 | 102,16 | 25,41 | −19,93 | 67,99 | −8,76 | 57,58 | −10,07 | −26,96 | 25,24 | |
| % av kassaflödet | 118,52 | 121,05 | 124,28 | 126,11 | 0,16 | −0,03 | −0,03 | −0,03 | −42,37 | −33,47 | −76,67 | −159,68 | −148,51 | 465,73 | 556,40 | 220,22 | 288,02 | 1 042,65 | 385,28 |
| Kassaflöde | 39 | 39 | 38 | 37 | −13 | −15 | −17 | −26 | −20 | −26 | −23 | −14 | −12 | 6 | 5 | 19 | 13 | 3 | 9 |
| Ändring (%) | −2,14 | −2,60 | −1,45 | −135,75 | 16,74 | 11,90 | 49,70 | −21,85 | 26,58 | −11,74 | −39,79 | −13,91 | −153,57 | −23,63 | 298,13 | −31,24 | −79,82 | 238,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
