Kassaflödesanalys (TTM)
Regis Healthcare Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 105 | 124 | 143 | 115 | 82 | 50 | 78 | 105 | 150 | 195 | 224 | 252 | 281 | 309 | 308 | 306 | 348 | 389 |
| Ändring (%) | 18,15 | 15,36 | −19,81 | −28,18 | −39,23 | 54,95 | 35,46 | 42,73 | 29,94 | 14,68 | 12,80 | 11,24 | 10,10 | −0,47 | −0,47 | 13,58 | 11,96 | |
| % av kassaflödet | −1 511,88 | −977,74 | −776,48 | 3 032,84 | 1 091,07 | 442,28 | 194,33 | 153,37 | 259,39 | 413,51 | 881,44 | 7 037,57 | 579,20 | 331,11 | 278,48 | 239,98 | 477,55 | 2 156,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | −17 | −41 | −49 | −43 | −37 | −15 | 7 | −37 | −80 | −108 | −137 | −120 | −104 | −118 | −133 | −227 | −321 |
| Ändring (%) | −321,81 | 145,08 | 19,29 | −12,21 | −13,90 | −58,95 | −143,60 | −659,92 | 117,86 | 35,11 | 25,99 | −11,95 | −13,57 | 13,85 | 12,16 | 70,79 | 41,45 | |
| % av kassaflödet | −107,93 | 131,04 | 221,09 | −1 284,60 | −564,90 | −324,44 | −37,77 | 9,59 | −63,65 | −170,13 | −427,27 | −3 810,10 | −248,21 | −111,38 | −107,15 | −104,06 | −311,38 | −1 776,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −119 | −120 | −121 | −62 | −32 | −2 | −23 | −43 | −55 | −68 | −90 | −112 | −112 | −112 | −79 | −46 | −48 | −51 |
| Ändring (%) | 0,57 | 0,56 | −48,37 | −48,38 | −93,72 | 1 018,11 | 91,06 | 28,32 | 22,07 | 32,90 | 24,76 | −0,17 | −0,17 | −29,50 | −41,84 | 5,15 | 4,90 | |
| % av kassaflödet | 1 719,81 | 946,70 | 655,39 | −1 648,24 | −426,17 | −17,84 | −56,57 | −62,97 | −95,74 | −143,38 | −354,18 | −3 127,48 | −230,99 | −119,73 | −71,33 | −35,92 | −66,17 | −279,92 |
| Kassaflöde | −7 | −13 | −18 | 4 | 8 | 11 | 40 | 69 | 58 | 47 | 25 | 4 | 48 | 93 | 110 | 128 | 73 | 18 |
| Ändring (%) | 82,69 | 45,26 | −120,53 | 99,64 | 49,91 | 252,64 | 71,64 | −15,61 | −18,49 | −46,20 | −85,87 | 1 251,63 | 92,60 | 18,34 | 15,50 | −42,92 | −75,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
