Kassaflödesanalys (TTM)
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 092 | −2 827 | −5 589 | −3 541 | −3 429 | −285 | −5 349 | −2 884 | 88 | 679 | 6 728 | 1 327 | 9 336 | 3 689 | 10 919 | 5 848 | −2 485 | −890 | −15 026 | −7 063 |
| Ändring (%) | −30,91 | 97,72 | −36,64 | −3,17 | −91,68 | 1 776,06 | −46,08 | −103,04 | 673,38 | 891,29 | −80,28 | 603,67 | −60,49 | 196,00 | −46,44 | −142,49 | −64,16 | 1 587,59 | −53,00 | |
| % av kassaflödet | −2 621,69 | −746,38 | 141,44 | −2 167,40 | −136,45 | −2,45 | −35,33 | −20,77 | 0,49 | 5,61 | 80,22 | 29,38 | −536,86 | −62,94 | 769,23 | −180,75 | 57,10 | 12,66 | 99,30 | −95,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 765 | 1 764 | 1 649 | 2 132 | 3 944 | 4 753 | −3 834 | −6 427 | −8 405 | −12 980 | −2 471 | −2 217 | −7 627 | −8 565 | −11 751 | −9 388 | −10 581 | −8 629 | −5 642 | 694 |
| Ändring (%) | −36,21 | −6,51 | 29,28 | 85,02 | 20,51 | −180,66 | 67,64 | 30,78 | 54,44 | −80,96 | −10,26 | 243,94 | 12,30 | 37,19 | −20,11 | 12,71 | −18,45 | −34,62 | −112,30 | |
| % av kassaflödet | 1 771,36 | 465,67 | −41,73 | 1 304,75 | 156,95 | 40,83 | −25,32 | −46,28 | −46,98 | −107,34 | −29,46 | −49,11 | 438,58 | 146,15 | −827,85 | 290,17 | 243,19 | 122,70 | 37,28 | 9,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 582 | 1 502 | 73 | 1 632 | 2 022 | 7 172 | 24 277 | 23 166 | 26 197 | 24 410 | 4 074 | 5 279 | −3 747 | −1 251 | 2 207 | 253 | 8 983 | 2 530 | 5 515 | 13 854 |
| Ändring (%) | −5,07 | −95,15 | 2 141,23 | 23,89 | 254,61 | 238,51 | −4,58 | 13,09 | −6,82 | −83,31 | 29,59 | −170,98 | −66,61 | −276,34 | −88,54 | 3 452,96 | −71,83 | 117,97 | 151,20 | |
| % av kassaflödet | 1 013,52 | 396,47 | −1,84 | 999,18 | 80,48 | 61,60 | 160,36 | 166,82 | 146,43 | 201,85 | 48,58 | 116,92 | 215,50 | 21,35 | 155,45 | −7,81 | −206,45 | −35,98 | −36,44 | 186,61 |
| Kassaflöde | 156 | 379 | −3 952 | 163 | 2 513 | 11 642 | 15 139 | 13 886 | 17 891 | 12 093 | 8 386 | 4 516 | −1 739 | −5 861 | 1 419 | −3 235 | −4 351 | −7 033 | −15 133 | 7 424 |
| Ändring (%) | 142,67 | −1 143,40 | −104,13 | 1 438,07 | 363,30 | 30,03 | −8,27 | 28,84 | −32,41 | −30,65 | −46,16 | −138,51 | 237,01 | −124,22 | −327,94 | 34,49 | 61,63 | 115,19 | −149,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
