01K Kassaflödesanalys - TTM - Keller Group plc

Kassaflödesanalys (TTM)

Keller Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-27	2021 06-27	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-26	2022 06-26	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	236	210	188	165	160	153	116	78	66	55	79	103	150	197	239	281	273	266	227	189
Ändring (%)		−10,84	−10,86	−12,18	−2,76	−4,34	−24,49	−32,44	−14,96	−17,59	43,80	30,46	45,82	31,42	21,22	17,50	−2,62	−2,69	−14,50	−16,96
% av kassaflödet	1 397,04	−812,74	−1 072,29	−1 810,99	2 887,39	758,91	−3 404,41	−289,63	−910,96	441,94	719,63	1 082,11	466,25	359,49	309,73	282,29	345,67	452,98	2 343,81	−480,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−53	−62	−64	−65	−81	−95	−101	−107	−98	−89	−87	−84	−77	−71	−67	−63	−60	−58	−56	−54
Ändring (%)		17,07	1,76	1,73	25,08	17,08	6,55	6,15	−8,41	−9,18	−2,75	−2,83	−7,97	−8,66	−5,52	−5,84	−4,13	−4,31	−3,55	−3,68
% av kassaflödet	−315,38	240,93	362,86	709,89	−1 455,86	−468,32	2 964,71	396,30	1 342,47	−717,74	−790,41	−885,26	−240,75	−129,01	−86,64	−63,28	−76,28	−98,30	−573,71	136,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−165	−174	−140	−106	−72	−38	−20	−3	19	41	18	−5	−37	−68	−93	−118	−132	−145	−156	−167
Ändring (%)		5,26	−19,64	−24,45	−32,21	−47,52	−46,01	−85,22	−733,33	115,79	−56,59	−130,34	576,85	85,23	37,08	27,05	11,58	10,38	7,37	6,86
% av kassaflödet	−978,70	672,20	799,43	1 161,54	−1 290,99	−186,14	597,06	11,11	−260,27	330,65	162,56	−56,84	−113,69	−123,54	−120,36	−118,61	−166,41	−247,36	−1 607,22	423,92

Kassaflöde	17	−26	−18	−9	6	20	−3	−27	−7	12	11	10	32	55	77	99	79	59	10	−39
Ändring (%)		−253,25	−32,43	−48,00	−160,99	263,96	−116,83	694,12	−72,96	−269,86	−11,69	−13,24	238,42	70,45	40,69	28,92	−20,47	−25,74	−83,48	−505,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:KLR	1 342,00 GBP
US:KLRGF
GB:KLRL

Keller Group plc - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings